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开元教育(300338) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,398.32 | 23,534.98 | 23,440.18 | 28,878.72 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 20,488.48 | 20,764.77 | 21,237.25 | 18,285.92 | |
应收票据 | 784.96 | 600.12 | 809.35 | 934.77 | |
应收账款 | 19,703.51 | 20,164.65 | 20,427.89 | 17,351.14 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,358.45 | 1,037.85 | 967.95 | 723.74 | |
其他应收款(合计) | 1,425.53 | 1,359.29 | 1,978.58 | 1,333.12 | |
应收利息 | 85.32 | 24.85 | 92.11 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,340.21 | 1,334.44 | 1,886.47 | 1,333.12 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,473.59 | 9,185.04 | 8,749.89 | 8,805.79 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 166.16 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 60,310.53 | 55,881.94 | 56,373.85 | 58,027.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 20.00 | 30.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 7,229.48 | 6,545.26 | 4,999.14 | 4,196.37 | |
在建工程 | 7,229.48 | 6,545.26 | 4,999.14 | 4,196.37 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 14,467.96 | 14,326.84 | 14,265.86 | 14,414.27 | |
固定资产净额 | 14,467.96 | 14,326.84 | 14,265.86 | 14,414.27 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,531.04 | 3,720.90 | 3,757.73 | 3,794.57 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 300.78 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 540.56 | 554.26 | 552.11 | 554.18 | |
递延所得税资产 | 423.04 | 602.29 | 568.17 | 612.86 | |
其他非流动资产 | 55.00 | 757.65 | 396.63 | 503.72 | |
非流动资产合计 | 27,567.86 | 26,537.21 | 24,539.65 | 24,075.96 | |
资产总计 | 87,878.39 | 82,419.15 | 80,913.49 | 82,103.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,675.20 | 3,585.86 | 3,456.54 | 2,550.91 | |
应付票据 | 877.99 | 730.43 | 267.92 | 262.86 | |
应付账款 | 2,797.21 | 2,855.43 | 3,188.62 | 2,288.05 | |
预收款项 | 3,122.78 | 1,942.67 | 1,944.08 | 2,949.92 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,802.32 | 536.37 | 427.13 | 525.63 | |
应交税费 | 1,390.17 | 1,247.87 | 1,130.17 | 774.81 | |
其他应付款(合计) | 1,135.91 | 875.92 | 472.51 | 645.47 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,135.91 | 875.92 | 472.51 | 645.47 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 11,126.39 | 8,188.69 | 7,430.44 | 7,446.74 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 22.79 | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | 22.79 | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 219.00 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 219.00 | 22.79 | -- | -- | |
负债合计 | 11,345.39 | 8,211.49 | 7,430.44 | 7,446.74 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 9,000.00 | |
资本公积 | 41,227.89 | 41,227.89 | 41,227.89 | 44,827.89 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 599.30 | 520.60 | 407.86 | 410.47 | |
盈余公积 | 2,503.47 | 1,724.32 | 1,724.32 | 1,724.32 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,836.19 | 17,987.52 | 17,359.80 | 18,502.68 | |
归属于母公司股东权益合计 | 75,766.85 | 74,060.34 | 73,319.87 | 74,465.36 | |
少数股东权益 | 766.15 | 147.32 | 163.18 | 191.14 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 76,533.00 | 74,207.66 | 73,483.06 | 74,656.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,878.39 | 82,419.15 | 80,913.49 | 82,103.24 |
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