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| 润和软件(300339) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,627.66 | 21,401.17 | 23,287.82 | 26,166.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,855.13 | -- | 99,961.68 | -- | |
| 应收票据 | 651.24 | 956.05 | 1,033.90 | 837.86 | |
| 应收账款 | 81,203.89 | 102,283.11 | 98,927.78 | 91,515.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,312.73 | 1,382.61 | 1,013.53 | 3,521.05 | |
| 其他应收款(合计) | 12,015.40 | -- | 5,453.72 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,015.40 | 6,227.45 | 5,453.72 | 9,202.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,138.55 | 4,851.98 | 5,524.03 | 6,411.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 207.16 | 258.66 | 343.33 | 192.84 | |
| 流动资产合计 | 162,156.62 | 137,361.04 | 135,584.11 | 137,848.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 414.00 | 414.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,125.62 | 5,671.10 | 5,594.40 | 4,745.88 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 195.28 | -- | 15.93 | -- | |
| 在建工程 | 195.28 | 333.95 | 15.93 | 9.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,779.49 | -- | 69,415.71 | -- | |
| 固定资产净额 | 61,779.49 | 68,905.79 | 69,415.71 | 69,865.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,273.96 | 10,100.95 | 10,222.70 | 10,612.59 | |
| 开发支出 | 3,406.55 | 3,224.11 | 1,847.67 | 623.29 | |
| 商誉 | 262,740.46 | 262,740.46 | 262,844.53 | 262,844.53 | |
| 长期待摊费用 | 1,627.43 | 1,303.70 | 1,511.66 | 1,291.31 | |
| 递延所得税资产 | 5,832.80 | 2,569.17 | 2,137.54 | 1,905.97 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 350,395.58 | 355,263.24 | 353,790.15 | 352,098.87 | |
| 资产总计 | 512,552.20 | 492,624.28 | 489,374.26 | 489,946.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,100.00 | 61,000.00 | 56,000.00 | 49,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,675.61 | -- | 17,331.75 | -- | |
| 应付票据 | 553.96 | 87.32 | 130.00 | 493.41 | |
| 应付账款 | 12,121.65 | 15,754.60 | 17,201.75 | 17,852.33 | |
| 预收款项 | 796.40 | 938.37 | 1,133.87 | 814.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,161.52 | 5,964.22 | 5,459.37 | 5,286.61 | |
| 应交税费 | 9,007.59 | 5,087.67 | 5,259.69 | 6,734.26 | |
| 其他应付款(合计) | 9,203.65 | -- | 13,220.22 | -- | |
| 应付利息 | 160.16 | 137.76 | 149.20 | 149.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,043.49 | 13,231.43 | 13,071.02 | 20,165.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,900.00 | 13,409.90 | 11,412.90 | 9,925.89 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,844.76 | 115,611.27 | 109,817.80 | 110,521.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,300.00 | 48,800.00 | 55,500.00 | 53,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 391.06 | 423.31 | 455.56 | 601.17 | |
| 长期递延收益 | 1,121.25 | 1,203.25 | 1,919.25 | 1,960.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,812.31 | 50,426.56 | 57,874.81 | 55,561.42 | |
| 负债合计 | 156,657.07 | 166,037.83 | 167,692.61 | 166,083.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,785.19 | 35,785.19 | 35,810.14 | 35,810.14 | |
| 资本公积 | 253,102.70 | 248,581.12 | 248,514.12 | 249,237.07 | |
| 减：库存股 | 5,075.81 | 9,011.28 | 9,011.28 | 9,422.35 | |
| 其他综合收益 | -429.05 | -438.59 | -484.47 | -592.43 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,034.04 | 3,227.97 | 3,227.97 | 3,227.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,929.91 | 44,898.71 | 40,378.16 | 42,314.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 352,346.98 | 323,043.13 | 318,434.63 | 320,574.49 | |
| 少数股东权益 | 3,548.14 | 3,543.32 | 3,247.02 | 3,289.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 355,895.13 | 326,586.45 | 321,681.65 | 323,863.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 512,552.20 | 492,624.28 | 489,374.26 | 489,946.93 | |
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