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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
润和软件(300339) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,674.94 | 43,340.46 | 46,796.24 | 76,060.15 | 46,298.15 |
交易性金融资产 | 1,992.99 | 11,992.99 | 31,300.00 | 46,800.00 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 113,145.67 | 96,499.67 | 104,647.70 | 119,095.84 | 172,519.32 |
应收票据 | 1,988.03 | 817.92 | 1,691.39 | 1,841.84 | 423.75 |
应收账款 | 111,157.65 | 95,681.75 | 102,956.32 | 117,254.00 | 172,095.57 |
应收款项融资 | 103.32 | 244.12 | 93.87 | 536.92 | -- |
预付款项 | 12,438.06 | 6,360.17 | 1,472.64 | 609.26 | 1,034.75 |
其他应收款(合计) | 3,283.27 | 3,000.20 | 2,732.38 | 2,231.26 | 2,760.83 |
应收利息 | 2.73 | 7.93 | -- | -- | 253.26 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,992.26 | -- | 2,231.26 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9,527.95 | 9,596.74 | 9,617.26 | -- | -- |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 303.71 | 1,742.64 | 2,381.48 | 1,738.61 | 47,121.60 |
流动资产合计 | 205,383.64 | 212,670.01 | 230,417.91 | 247,072.05 | 269,734.66 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6,262.19 | 5,752.51 | 8,266.78 | 8,947.46 | 8,148.15 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | 353.92 | 5.50 | 5.50 | 214.93 |
在建工程 | -- | 353.92 | -- | 5.50 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 63,542.65 | 63,722.68 | 60,855.32 | 61,387.59 | 61,620.74 |
固定资产净额 | -- | 63,722.68 | -- | 61,387.59 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 15,265.26 | 10,676.78 | 11,849.29 | 13,242.31 | 14,937.89 |
开发支出 | 1,240.16 | 4,677.87 | 3,437.71 | 2,204.63 | 1,279.69 |
商誉 | 98,618.10 | 98,618.10 | 98,618.10 | 98,618.10 | 261,584.80 |
长期待摊费用 | 983.59 | 1,144.86 | 1,234.69 | 1,308.03 | 2,753.12 |
递延所得税资产 | 7,020.56 | 6,915.31 | 7,010.50 | 6,563.00 | 6,881.96 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 216,279.28 | 215,236.34 | 214,652.78 | 215,640.37 | 381,359.05 |
资产总计 | 421,662.92 | 427,906.35 | 445,070.69 | 462,712.43 | 651,093.71 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 38,051.30 | 49,076.63 | 73,539.36 | 82,541.34 | 82,900.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 2,961.78 | 3,926.65 | 8,735.38 | 9,053.07 | 4,031.10 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 2,961.78 | 3,926.65 | 8,735.38 | 9,053.07 | 4,031.10 |
预收款项 | -- | -- | -- | 869.28 | 721.30 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 15,887.41 | 15,101.11 | 13,279.91 | 17,378.96 | 12,620.19 |
应交税费 | 2,546.43 | 2,350.09 | 1,804.25 | 3,299.73 | 2,463.79 |
其他应付款(合计) | 6,509.20 | 6,479.91 | 1,727.88 | 2,233.55 | 1,882.77 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 198.30 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6,479.91 | -- | 2,233.55 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4,696.33 | 4,515.30 | 2,259.31 | 12,197.69 | 12,980.00 |
其他流动负债 | 7,243.65 | 7,305.03 | 7,538.26 | 6,809.18 | 8,335.01 |
流动负债合计 | 78,736.17 | 89,452.40 | 109,388.57 | 134,382.80 | 125,934.17 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 50,385.85 | 51,465.13 | 53,520.65 | 44,830.55 | 45,100.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 175.20 | 175.20 | 0.20 | 0.39 | 30.81 |
长期递延收益 | 1,905.25 | 1,911.25 | 1,887.25 | 1,693.25 | 1,699.25 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 52,466.29 | 53,551.57 | 55,408.09 | 46,524.19 | 46,830.06 |
负债合计 | 131,202.46 | 143,003.98 | 164,796.66 | 180,906.99 | 172,764.23 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 | 79,641.08 |
资本公积 | 286,477.83 | 286,568.00 | 287,737.07 | 287,989.39 | 287,807.10 |
减:库存股 | 16,298.89 | 16,298.89 | 16,298.89 | 16,298.89 | 16,298.89 |
其他综合收益 | -192.18 | 23.58 | 25.22 | -60.57 | 1.51 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7,963.25 | 7,963.25 | 7,963.25 | 7,963.25 | 7,963.25 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -66,270.97 | -72,496.14 | -78,447.88 | -77,162.46 | 119,052.11 |
归属于母公司股东权益合计 | 291,320.12 | 285,400.89 | 280,619.85 | 282,071.81 | 478,166.16 |
少数股东权益 | -859.66 | -498.51 | -345.82 | -266.37 | 163.32 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 290,460.46 | 284,902.37 | 280,274.03 | 281,805.44 | 478,329.48 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 421,662.92 | 427,906.35 | 445,070.69 | 462,712.43 | 651,093.71 |
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