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科恒股份(300340) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 56,192.65 | 56,935.74 | 1,659.64 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 2,396.84 | 7,260.06 | 8,343.81 | ||
应收账款 | 20,699.56 | 19,300.28 | 20,893.87 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 6,616.52 | 4,913.00 | 1,370.41 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | 390.25 | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 52.95 | 168.83 | 384.15 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 13,668.26 | 13,459.41 | 20,504.25 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 690.23 | -- | -- | ||
流动资产合计 | 100,707.26 | 102,037.30 | 53,156.14 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 440.74 | 22.35 | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 5,135.87 | 4,927.26 | 5,012.19 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 415.20 | 409.19 | 413.89 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 455.58 | 268.27 | 314.24 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 6,947.39 | 6,127.07 | 6,240.32 | ||
资产总计 | 107,654.64 | 108,164.37 | 59,396.46 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | 8,500.00 | 12,500.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 3,742.55 | 4,805.91 | 7,197.22 | ||
预收款项 | 656.25 | 970.43 | 2,208.65 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 65.47 | 87.14 | 119.47 | ||
应交税费 | 54.02 | 488.78 | 198.07 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 90.17 | 38.49 | 45.27 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 14,608.45 | 14,890.75 | 22,268.69 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | 447.00 | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 447.00 | -- | -- | ||
负债合计 | 15,055.45 | 14,890.75 | 22,268.69 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,750.00 | ||
资本公积 | 56,351.61 | 56,351.61 | 2,241.16 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,698.77 | 2,698.77 | 2,698.77 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 28,548.82 | 29,223.24 | 28,437.85 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 92,599.19 | 93,273.61 | 37,127.77 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 92,599.19 | 93,273.61 | 37,127.77 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,654.64 | 108,164.37 | 59,396.46 |
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