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蒙草生态(300355) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 53,435.34 | 47,399.93 | 42,190.56 | 42,493.14 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 392,138.15 | 294,686.88 | 308,117.27 | 302,719.36 | |
应收票据 | 3,880.00 | 4,260.00 | 3,532.60 | 1,765.00 | |
应收账款 | 388,258.15 | 290,426.88 | 304,584.67 | 300,954.36 | |
应收款项融资 | 9,502.43 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,778.08 | 3,388.24 | 2,423.95 | 1,639.91 | |
其他应收款(合计) | 14,189.44 | 31,119.81 | 28,908.22 | 35,692.99 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | 956.25 | 956.25 | 956.25 | |
其他应收款 | 14,189.44 | -- | 27,951.97 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 22,435.87 | 21,951.05 | 17,594.45 | 15,896.44 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 48,506.33 | 43,362.65 | 43,389.60 | 46,149.81 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 30,689.51 | 36,196.66 | 36,747.49 | 37,237.23 | |
流动资产合计 | 713,882.91 | 629,213.54 | 610,784.12 | 608,581.02 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 461,109.94 | 512,284.43 | 508,455.70 | 474,115.05 | |
长期股权投资 | 55,388.16 | 58,730.13 | 59,552.84 | 60,906.54 | |
投资性房地产 | 3,686.25 | 3,310.00 | 3,362.49 | 3,862.32 | |
在建工程(合计) | 5,891.54 | 5,249.01 | 4,897.13 | 4,686.11 | |
在建工程 | 5,891.54 | -- | 4,897.13 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 29,556.60 | 30,314.99 | 31,326.91 | 31,727.03 | |
固定资产净额 | 29,556.60 | -- | 31,326.91 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | 55.41 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 18,389.71 | 16,227.28 | 17,086.98 | 14,582.19 | |
无形资产 | 214,863.49 | 220,325.65 | 220,893.59 | 224,216.94 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 808.80 | 808.80 | 808.80 | 808.80 | |
长期待摊费用 | 2,133.32 | 2,276.41 | 2,420.03 | 2,596.46 | |
递延所得税资产 | 20,733.67 | 13,828.35 | 12,971.51 | 13,097.25 | |
其他非流动资产 | 51,665.01 | 27,848.73 | 24,710.31 | 57,588.49 | |
非流动资产合计 | 891,671.01 | 925,163.75 | 920,446.24 | 925,761.18 | |
资产总计 | 1,605,553.92 | 1,554,377.29 | 1,531,230.36 | 1,534,342.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 118,737.85 | 132,464.45 | 126,209.46 | 132,892.17 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 252,401.68 | 219,499.74 | 222,340.13 | 214,566.90 | |
应付票据 | 1,700.66 | 2,606.58 | 8,149.70 | 13,378.69 | |
应付账款 | 250,701.03 | 216,893.15 | 214,190.43 | 201,188.21 | |
预收款项 | -- | 13.02 | 10.91 | 3.75 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,541.98 | 942.50 | 902.68 | 746.13 | |
应交税费 | 9,799.93 | 1,276.14 | 3,040.97 | 6,497.28 | |
其他应付款(合计) | 15,421.56 | 19,930.07 | 21,345.55 | 19,907.08 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 15,421.56 | -- | 21,345.55 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 141,034.49 | 78,839.40 | 75,871.39 | 95,647.40 | |
其他流动负债 | 36,736.11 | 28,291.96 | 27,394.97 | 27,810.76 | |
流动负债合计 | 584,313.17 | 487,288.27 | 484,192.44 | 505,340.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 367,210.26 | 411,685.93 | 388,336.93 | 386,120.74 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 9,953.55 | 11,108.80 | 11,159.07 | 9,838.04 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 409.49 | 415.93 | 422.38 | 428.82 | |
长期应付款 | 409.49 | -- | 422.38 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3.60 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 15,911.98 | 4,887.68 | 5,396.90 | 5,788.16 | |
其他非流动负债 | 53,393.72 | 54,699.76 | 53,704.23 | 49,327.20 | |
非流动负债合计 | 446,882.62 | 482,798.10 | 459,019.51 | 451,502.96 | |
负债合计 | 1,031,195.78 | 970,086.37 | 943,211.95 | 956,843.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 160,424.21 | 160,424.21 | 160,424.21 | 160,424.21 | |
资本公积 | 28,162.89 | 28,162.89 | 28,162.89 | 28,162.89 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -14,433.24 | -8,895.13 | -8,895.13 | -5,870.30 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 56,936.95 | 52,874.84 | 52,874.84 | 52,874.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 189,987.14 | 196,748.56 | 201,072.26 | 189,022.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 500,026.06 | 508,263.48 | 512,587.18 | 503,561.97 | |
少数股东权益 | 74,332.07 | 76,027.44 | 75,431.23 | 73,936.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 574,358.13 | 584,290.92 | 588,018.40 | 577,498.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,605,553.92 | 1,554,377.29 | 1,531,230.36 | 1,534,342.19 |
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