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| 炬华科技(300360) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 148,893.24 | 120,870.47 | 110,900.28 | 92,913.81 | |
| 交易性金融资产 | 69.30 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,731.09 | 57,370.96 | 55,163.48 | 47,391.57 | |
| 应收票据 | 6,315.41 | 2,155.56 | 2,752.78 | 4,396.33 | |
| 应收账款 | 37,415.68 | 55,215.40 | 52,410.71 | 42,995.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 420.55 | 1,336.48 | 1,535.98 | 1,454.62 | |
| 其他应收款(合计) | 1,867.27 | 1,989.06 | 3,077.91 | 1,973.98 | |
| 应收利息 | 598.97 | -- | 800.85 | 520.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,268.30 | 1,989.06 | 2,277.06 | 1,453.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,402.26 | 16,418.19 | 16,440.02 | 18,268.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,520.14 | 25,400.00 | 35,803.13 | 57,457.00 | |
| 流动资产合计 | 232,903.85 | 223,385.16 | 222,920.81 | 219,459.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,286.59 | 7,239.85 | 9,139.85 | 9,025.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 537.84 | 563.70 | 589.57 | 615.43 | |
| 在建工程(合计) | 3,026.87 | 1,040.54 | 348.26 | 205.92 | |
| 在建工程 | 3,026.87 | 1,040.54 | 348.26 | 205.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,403.08 | 5,960.05 | 6,092.53 | 6,293.78 | |
| 固定资产净额 | 6,403.08 | 5,960.05 | 6,092.53 | 6,293.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,466.29 | 4,527.46 | 4,643.56 | 4,773.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,566.33 | 11,885.73 | 11,885.73 | 11,885.73 | |
| 长期待摊费用 | 131.97 | 150.64 | 95.18 | 92.23 | |
| 递延所得税资产 | 772.65 | 712.43 | 670.33 | 537.60 | |
| 其他非流动资产 | 259.62 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,451.24 | 32,080.41 | 33,465.01 | 33,430.46 | |
| 资产总计 | 262,355.09 | 255,465.57 | 256,385.82 | 252,890.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 9.58 | 428.79 | 292.11 | |
| 交易性金融负债 | 22.99 | 1,341.40 | 1,341.40 | 1,341.40 | |
| 应付票据及应付账款 | 35,497.41 | 34,124.25 | 38,128.32 | 37,197.01 | |
| 应付票据 | 16,566.00 | -- | 14,964.00 | 13,555.00 | |
| 应付账款 | 18,931.41 | -- | 23,164.32 | 23,642.01 | |
| 预收款项 | 5,149.87 | 2,153.68 | 2,895.97 | 3,336.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,902.36 | 602.04 | 606.06 | 554.03 | |
| 应交税费 | 1,749.60 | 741.30 | 1,379.34 | 696.50 | |
| 其他应付款(合计) | 856.95 | 906.95 | 486.35 | 298.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 856.95 | 906.95 | 486.35 | 298.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 45,179.18 | 39,879.20 | 45,266.24 | 43,716.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 310.39 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | |
| 长期递延收益 | 963.05 | 497.13 | 500.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,273.45 | 595.92 | 598.79 | 98.79 | |
| 负债合计 | 46,452.63 | 40,475.12 | 45,865.03 | 43,814.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,961.92 | 40,961.92 | 40,961.92 | 40,961.92 | |
| 资本公积 | 63,865.91 | 63,695.43 | 63,695.43 | 63,695.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -43.02 | -39.37 | -38.84 | -44.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,857.04 | 12,486.71 | 12,486.71 | 12,486.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 97,148.20 | 97,776.01 | 93,209.61 | 91,847.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,790.06 | 214,880.69 | 210,314.82 | 208,947.02 | |
| 少数股东权益 | 112.41 | 109.76 | 205.97 | 128.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,902.47 | 214,990.45 | 210,520.79 | 209,075.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 262,355.09 | 255,465.57 | 256,385.82 | 252,890.08 | |
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