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| 汇金股份(300368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,157.22 | 11,892.26 | 22,913.46 | 20,959.97 | |
| 交易性金融资产 | 11,098.71 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,888.25 | -- | 31,815.36 | -- | |
| 应收票据 | 2,069.43 | 63.87 | 119.87 | 174.84 | |
| 应收账款 | 36,818.82 | 36,307.93 | 31,695.49 | 33,372.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,685.30 | 2,254.83 | 1,662.15 | 2,186.97 | |
| 其他应收款(合计) | 1,311.56 | -- | 1,350.61 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,311.56 | 2,137.46 | 1,350.61 | 1,024.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,759.38 | 16,948.58 | 15,210.14 | 13,262.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,589.14 | 2,083.33 | 1,759.52 | 1,682.87 | |
| 流动资产合计 | 99,489.58 | 71,688.27 | 74,711.25 | 72,664.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,517.38 | 11,167.21 | 12,074.21 | 12,269.21 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 683.46 | 817.06 | 878.77 | |
| 长期股权投资 | 1,531.41 | 1,289.90 | 1,303.21 | 1,470.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,116.81 | -- | 983.14 | -- | |
| 在建工程 | 1,116.81 | 1,447.37 | 983.14 | 808.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,332.33 | -- | 24,723.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 23,332.33 | 24,392.90 | 24,723.82 | 24,287.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,673.10 | 6,284.38 | 6,573.30 | 6,813.58 | |
| 开发支出 | -- | 1,491.17 | 832.96 | 341.71 | |
| 商誉 | 14,759.79 | 39,044.34 | 39,044.34 | 38,849.62 | |
| 长期待摊费用 | 672.53 | 992.97 | 1,088.22 | 1,200.07 | |
| 递延所得税资产 | 3,342.64 | 2,596.59 | 2,472.14 | 2,544.47 | |
| 其他非流动资产 | 206.47 | 334.33 | 1,241.95 | 1,298.15 | |
| 非流动资产合计 | 64,152.46 | 89,724.61 | 91,154.34 | 90,761.64 | |
| 资产总计 | 163,642.04 | 161,412.88 | 165,865.60 | 163,426.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,900.00 | 6,300.00 | 9,830.00 | 7,328.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,180.29 | -- | 10,329.63 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,180.29 | 10,696.75 | 10,329.63 | 12,005.75 | |
| 预收款项 | 2,613.85 | 778.87 | 853.50 | 825.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,373.07 | 857.34 | 865.55 | 917.59 | |
| 应交税费 | 2,457.60 | 944.94 | 367.62 | 1,379.79 | |
| 其他应付款(合计) | 6,542.47 | -- | 6,483.89 | -- | |
| 应付利息 | 20.93 | 15.16 | 14.00 | 35.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,521.54 | 6,098.46 | 6,469.89 | 1,399.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,600.00 | 4,600.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,667.28 | 30,291.52 | 28,730.19 | 23,891.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 4,600.00 | 4,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,976.15 | 4,108.89 | 4,193.37 | 4,439.24 | |
| 递延所得税负债 | 2,164.51 | 398.99 | 444.16 | 525.76 | |
| 长期递延收益 | 761.45 | 731.68 | 1,082.00 | 727.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,902.11 | 5,239.56 | 10,319.53 | 10,292.38 | |
| 负债合计 | 54,569.39 | 35,531.08 | 39,049.72 | 34,184.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,033.68 | 55,033.68 | 55,033.68 | 54,394.86 | |
| 资本公积 | 29,509.25 | 29,884.17 | 29,518.67 | 24,097.70 | |
| 减：库存股 | 5,941.03 | 5,941.03 | 5,941.03 | -- | |
| 其他综合收益 | 602.52 | 319.34 | 347.46 | 451.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,227.56 | 3,227.56 | 3,227.56 | 3,227.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,821.83 | 23,966.46 | 23,822.42 | 25,211.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,253.81 | 106,490.18 | 106,008.76 | 107,383.32 | |
| 少数股东权益 | 17,818.83 | 19,391.63 | 20,807.12 | 21,858.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 109,072.64 | 125,881.80 | 126,815.88 | 129,242.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,642.04 | 161,412.88 | 165,865.60 | 163,426.19 | |
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