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| 安控科技(300370) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,949.53 | 26,040.92 | 31,312.93 | 32,506.88 | |
| 交易性金融资产 | 122.70 | 127.18 | 53.65 | -- | |
| 衍生金融资产 | 5,244.52 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 120,481.91 | 125,194.04 | 121,040.45 | 113,342.06 | |
| 应收票据 | 11,146.05 | 4,905.16 | 1,648.56 | 4,752.29 | |
| 应收账款 | 109,335.86 | 120,288.89 | 119,391.89 | 108,589.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,822.13 | 26,675.76 | 24,129.81 | 20,554.08 | |
| 其他应收款(合计) | 8,456.67 | 12,053.50 | 5,671.61 | 6,533.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,456.67 | 12,053.50 | 5,671.61 | 6,533.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,239.47 | 67,276.14 | 54,378.19 | 57,020.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 5,867.48 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,116.93 | 6,848.61 | 7,384.29 | 6,632.47 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,863.12 | 5,857.28 | 7,920.73 | 7,962.53 | |
| 流动资产合计 | 268,296.97 | 275,940.91 | 251,891.65 | 244,552.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,649.00 | 3,080.00 | 2,980.00 | 2,080.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 37,297.67 | 22,734.75 | 21,869.79 | 23,560.72 | |
| 长期股权投资 | 6,063.60 | 2,406.67 | 8,307.16 | 8,395.39 | |
| 投资性房地产 | 357.99 | 360.51 | 363.04 | 365.56 | |
| 在建工程(合计) | 21,577.07 | 17,701.12 | 17,630.73 | 19,246.11 | |
| 在建工程 | 21,577.07 | 17,701.12 | 17,630.73 | 19,246.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,027.08 | 35,011.97 | 32,824.79 | 32,435.18 | |
| 固定资产净额 | 35,027.08 | 35,011.97 | 32,824.79 | 32,435.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,217.24 | 8,067.92 | 7,772.37 | 7,978.46 | |
| 开发支出 | 581.96 | 2,112.91 | 1,496.42 | 871.05 | |
| 商誉 | 28,976.60 | 78,031.85 | 76,997.48 | 76,997.48 | |
| 长期待摊费用 | 715.01 | 605.37 | 642.30 | 690.66 | |
| 递延所得税资产 | 6,046.80 | 4,016.73 | 3,822.97 | 3,516.36 | |
| 其他非流动资产 | 11,173.83 | 18,197.47 | 17,813.05 | 8,955.89 | |
| 非流动资产合计 | 160,683.86 | 192,327.26 | 192,520.10 | 185,092.86 | |
| 资产总计 | 428,980.83 | 468,268.17 | 444,411.75 | 429,645.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,799.21 | 103,791.20 | 86,956.31 | 84,827.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | 2,772.63 | 2,807.49 | 2,835.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 57,879.14 | 56,633.31 | 50,615.81 | 47,670.45 | |
| 应付票据 | 6,480.51 | -- | 11,499.83 | 3,922.63 | |
| 应付账款 | 51,398.63 | -- | 39,115.97 | 43,747.82 | |
| 预收款项 | 10,237.05 | 10,136.51 | 6,222.02 | 8,527.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,524.71 | 601.91 | 670.30 | 652.66 | |
| 应交税费 | 3,234.11 | 2,070.83 | 1,350.44 | 1,793.83 | |
| 其他应付款(合计) | 15,208.82 | 17,975.68 | 26,277.32 | 19,646.16 | |
| 应付利息 | 1,283.83 | -- | 1,215.89 | 1,967.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,108.58 | -- | |
| 其他应付款 | 13,924.99 | 17,975.68 | 22,952.86 | 17,678.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,441.02 | 14,971.82 | 14,602.20 | 9,456.88 | |
| 其他流动负债 | 1,749.03 | 504.41 | 659.29 | 489.24 | |
| 流动负债合计 | 222,073.10 | 209,458.30 | 190,161.19 | 175,898.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,717.07 | 35,948.20 | 39,506.23 | 29,849.24 | |
| 应付债券 | 54,558.88 | 54,509.97 | 54,414.96 | 54,363.51 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,599.12 | 6,958.06 | 2,125.27 | 7,773.36 | |
| 长期应付款 | 9,599.12 | 6,958.06 | 2,125.27 | 7,773.36 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,158.33 | 773.00 | 844.11 | 964.45 | |
| 长期递延收益 | 1,487.98 | 1,516.50 | 1,531.32 | 1,516.14 | |
| 其他非流动负债 | 4,284.58 | 2,510.33 | 2,460.77 | 2,699.10 | |
| 非流动负债合计 | 104,805.96 | 102,216.07 | 100,882.66 | 97,165.80 | |
| 负债合计 | 326,879.06 | 311,674.37 | 291,043.85 | 273,064.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 95,844.44 | 95,844.44 | 95,844.44 | 95,844.44 | |
| 资本公积 | 14,765.00 | 13,642.98 | 13,500.58 | 14,874.40 | |
| 减：库存股 | 4,430.42 | 7,473.28 | 7,473.28 | 7,473.28 | |
| 其他综合收益 | 27.28 | 14.13 | 9.01 | 1.84 | |
| 专项储备 | 43.00 | 46.31 | 42.79 | 39.92 | |
| 盈余公积 | 3,418.02 | 3,418.02 | 3,418.02 | 3,418.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -25,022.55 | 30,666.97 | 28,919.28 | 31,683.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,644.77 | 136,159.57 | 134,260.84 | 138,388.97 | |
| 少数股东权益 | 17,457.00 | 20,434.23 | 19,107.06 | 18,192.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,101.77 | 156,593.80 | 153,367.90 | 156,581.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 428,980.83 | 468,268.17 | 444,411.75 | 429,645.35 | |
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