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鼎捷软件(300378) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 81,331.35 | 26,512.88 | 30,048.21 | 46,610.09 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 27,398.96 | 25,702.53 | 25,418.63 | 21,992.06 | |
应收票据 | 11,833.68 | 8,760.96 | 8,276.32 | 5,571.04 | |
应收账款 | 15,565.28 | 16,941.57 | 17,142.31 | 16,421.02 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,935.17 | 2,825.33 | 2,615.37 | 2,049.56 | |
其他应收款(合计) | 894.01 | 690.71 | 787.10 | 825.74 | |
应收利息 | -- | -- | 11.09 | 5.37 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 894.01 | 690.71 | 776.01 | 820.37 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,300.70 | 1,023.29 | 1,234.05 | 1,367.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 24,712.73 | 35,800.00 | 40,300.00 | 26,353.06 | |
流动资产合计 | 137,572.92 | 92,554.75 | 100,403.36 | 99,198.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,170.96 | 6,125.68 | 1,209.60 | 463.16 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | 1,007.69 | -- | |
在建工程 | -- | -- | 1,007.69 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 80,266.52 | 78,872.55 | 74,937.26 | 76,160.70 | |
固定资产净额 | 80,266.52 | 78,872.55 | 74,937.26 | 76,160.70 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,329.47 | 12,521.79 | 12,239.73 | 12,532.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 154.23 | 215.98 | 205.00 | 229.40 | |
递延所得税资产 | 4,768.52 | 6,100.76 | 5,956.61 | 5,881.84 | |
其他非流动资产 | 1,700.22 | 1,823.61 | 1,761.55 | 1,025.13 | |
非流动资产合计 | 105,389.93 | 105,660.38 | 97,317.46 | 96,292.53 | |
资产总计 | 242,962.85 | 198,215.13 | 197,720.81 | 195,490.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 60,067.70 | 30,674.15 | 34,301.77 | 32,376.49 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 9,617.81 | 8,197.39 | 8,054.81 | 6,510.95 | |
应付票据 | 11.47 | -- | 22.02 | 22.17 | |
应付账款 | 9,606.34 | -- | 8,032.78 | 6,488.78 | |
预收款项 | 15,934.11 | 13,153.07 | 13,094.64 | 13,142.13 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 20,192.65 | 13,740.51 | 10,742.32 | 8,630.43 | |
应交税费 | 1,979.47 | 1,737.12 | 2,139.36 | 7,636.72 | |
其他应付款(合计) | 1,584.06 | 1,931.37 | 3,125.68 | 2,071.30 | |
应付利息 | 17.51 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 0.09 | -- | 1,265.24 | 0.31 | |
其他应付款 | 1,566.46 | 1,931.37 | 1,860.44 | 2,070.99 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 109,375.79 | 69,433.61 | 71,458.58 | 70,368.01 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 17.52 | 304.60 | 361.61 | 361.61 | |
递延所得税负债 | 25.77 | 4.12 | 4.12 | 4.21 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 43.29 | 308.72 | 365.73 | 365.81 | |
负债合计 | 109,419.08 | 69,742.33 | 71,824.31 | 70,733.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,466.03 | 26,470.99 | 26,470.99 | 26,470.99 | |
资本公积 | 62,369.20 | 61,750.08 | 61,054.08 | 60,358.08 | |
减:库存股 | 841.62 | 1,716.66 | 1,716.66 | 1,716.66 | |
其他综合收益 | -181.43 | -1,212.80 | -1,263.52 | -855.98 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,123.03 | 4,729.80 | 4,729.80 | 4,729.80 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 39,103.02 | 37,224.56 | 35,093.04 | 34,503.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 132,038.23 | 127,245.96 | 124,367.73 | 123,489.45 | |
少数股东权益 | 1,505.54 | 1,226.84 | 1,528.77 | 1,267.42 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 133,543.77 | 128,472.80 | 125,896.51 | 124,756.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,962.85 | 198,215.13 | 197,720.81 | 195,490.71 |
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