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| 溢多利(300381) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,847.96 | 30,058.35 | 30,817.42 | 24,960.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,733.50 | 61,185.10 | 61,980.87 | 51,145.42 | |
| 应收票据 | 2,205.89 | 4,356.41 | 938.57 | 1,184.42 | |
| 应收账款 | 47,527.62 | 56,828.68 | 61,042.30 | 49,961.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,994.94 | 5,446.54 | 13,446.08 | 11,457.32 | |
| 其他应收款(合计) | 1,623.74 | 10,620.86 | 1,903.71 | 2,453.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,623.74 | 10,620.86 | 1,903.71 | 2,453.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,406.06 | 98,053.81 | 84,362.56 | 90,202.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,097.19 | 7,105.70 | 6,374.68 | 6,711.55 | |
| 流动资产合计 | 258,703.40 | 212,470.35 | 198,885.31 | 186,931.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 398.46 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,259.44 | 18,795.68 | 16,058.92 | 12,604.25 | |
| 在建工程 | 18,689.45 | 18,795.68 | 15,804.91 | 12,550.21 | |
| 工程物资 | 569.99 | -- | 254.01 | 54.04 | |
| 固定资产及清理(合计) | 112,094.29 | 103,700.97 | 109,159.61 | 109,768.70 | |
| 固定资产净额 | 112,094.29 | 103,700.97 | 109,159.61 | 109,768.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,090.34 | 29,510.92 | 33,641.19 | 32,798.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,689.19 | 48,528.09 | 48,528.09 | 48,528.09 | |
| 长期待摊费用 | 2,055.77 | 2,041.57 | 2,247.20 | 2,387.11 | |
| 递延所得税资产 | 2,143.89 | 2,586.37 | 2,691.80 | 2,736.36 | |
| 其他非流动资产 | 1,377.28 | 6,076.11 | 7,608.21 | 9,004.70 | |
| 非流动资产合计 | 221,408.66 | 211,539.71 | 220,235.01 | 218,127.55 | |
| 资产总计 | 480,112.06 | 424,010.06 | 419,120.32 | 405,059.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,631.18 | 105,138.70 | 102,154.53 | 94,224.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,816.72 | 30,769.92 | 26,691.07 | 26,599.47 | |
| 应付票据 | 1,731.82 | -- | 7,272.52 | 5,285.00 | |
| 应付账款 | 14,084.91 | -- | 19,418.55 | 21,314.47 | |
| 预收款项 | 1,210.89 | 1,261.91 | 1,322.44 | 1,201.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,289.63 | 1,663.71 | 1,664.60 | 1,665.79 | |
| 应交税费 | 1,972.77 | 2,391.24 | 1,259.78 | 1,109.01 | |
| 其他应付款(合计) | 10,551.90 | 9,175.51 | 16,250.74 | 13,120.15 | |
| 应付利息 | 161.58 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 412.82 | -- | 462.81 | 732.53 | |
| 其他应付款 | 9,977.50 | 9,175.51 | 15,787.93 | 12,387.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,784.54 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 144,257.64 | 155,700.99 | 154,643.15 | 143,220.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,750.00 | 22,250.00 | 21,950.00 | 24,600.00 | |
| 应付债券 | 53,913.02 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,073.43 | 10,959.75 | 12,186.49 | 6,955.04 | |
| 长期应付款 | 4,073.43 | 10,959.75 | 12,186.49 | 6,955.04 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,097.80 | 1,444.20 | 1,487.68 | 1,531.17 | |
| 长期递延收益 | 16,350.69 | 17,163.07 | 17,553.86 | 17,653.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 95,184.95 | 51,817.02 | 53,178.03 | 50,739.82 | |
| 负债合计 | 239,442.58 | 207,518.02 | 207,821.19 | 193,959.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,675.54 | 40,675.54 | 40,675.54 | 40,675.54 | |
| 资本公积 | 102,767.82 | 102,767.82 | 102,767.82 | 102,767.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,059.75 | 4,059.75 | 4,059.75 | 4,059.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,085.59 | 52,174.80 | 47,868.00 | 47,515.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,200.54 | 199,677.91 | 195,371.11 | 195,018.62 | |
| 少数股东权益 | 26,468.93 | 16,814.13 | 15,928.03 | 16,080.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,669.47 | 216,492.04 | 211,299.14 | 211,099.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 480,112.06 | 424,010.06 | 419,120.32 | 405,059.21 | |
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