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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
溢多利(300381) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,942.83 | 22,843.42 | 43,180.22 | 21,695.13 | 21,412.31 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 64,058.84 | 61,665.93 | 66,050.94 | 59,311.93 | 60,889.15 |
应收票据 | 1,139.55 | 3,097.27 | 930.32 | 2,696.50 | 863.18 |
应收账款 | 62,919.29 | 58,568.66 | 65,120.62 | 56,615.43 | 60,025.96 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 5,960.54 | 6,413.03 | 6,853.61 | 4,795.28 | 8,310.71 |
其他应收款(合计) | 4,066.07 | 2,602.50 | 2,107.28 | 1,774.41 | 1,474.35 |
应收利息 | 287.91 | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,602.50 | -- | 1,774.41 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 105,368.74 | 108,340.14 | 102,301.13 | 107,369.94 | 110,827.71 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7,159.72 | 8,105.26 | 8,023.43 | 9,237.37 | 9,930.34 |
流动资产合计 | 207,556.74 | 209,970.28 | 228,516.60 | 204,184.06 | 212,844.56 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 916.49 | 11.87 | 107.70 | 230.29 | 271.24 |
投资性房地产 | 592.71 | 602.50 | 612.29 | 622.08 | -- |
在建工程(合计) | 30,516.15 | 24,542.80 | 21,741.52 | 21,272.32 | 21,008.93 |
在建工程 | -- | 24,081.04 | -- | 20,875.30 | -- |
工程物资 | -- | 461.75 | -- | 397.02 | -- |
固定资产及清理(合计) | 128,134.80 | 131,688.58 | 133,511.86 | 134,431.37 | 127,293.86 |
固定资产净额 | -- | 131,688.58 | -- | 134,431.37 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 34,953.86 | 35,505.41 | 36,738.85 | 36,623.23 | 35,509.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 47,689.19 | 47,689.19 | 47,689.19 | 47,689.19 | 47,689.19 |
长期待摊费用 | 489.92 | 608.54 | 599.82 | 654.02 | 3,450.00 |
递延所得税资产 | 1,801.56 | 1,973.45 | 2,034.88 | 2,540.11 | 2,051.05 |
其他非流动资产 | 6,234.55 | 5,158.97 | 2,750.30 | 3,261.65 | 5,349.39 |
非流动资产合计 | 251,629.21 | 248,081.30 | 246,086.40 | 247,624.26 | 242,923.20 |
资产总计 | 459,185.95 | 458,051.58 | 474,603.00 | 451,808.32 | 455,767.76 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 69,650.23 | 66,769.79 | 76,774.36 | 50,100.00 | 58,900.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 37,550.85 | 40,719.36 | 39,881.37 | 42,545.88 | 43,286.11 |
应付票据 | 11,307.66 | 13,569.16 | 13,010.00 | 13,668.35 | 10,802.01 |
应付账款 | 26,243.20 | 27,150.20 | 26,871.37 | 28,877.53 | 32,484.10 |
预收款项 | 238.76 | 197.88 | -- | 670.64 | 1,534.22 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,151.33 | 2,209.36 | 2,211.56 | 3,538.53 | 1,513.24 |
应交税费 | 1,786.08 | 2,136.81 | 1,294.20 | 2,265.90 | 1,543.75 |
其他应付款(合计) | 6,330.70 | 8,679.20 | 6,216.88 | 6,048.32 | 8,685.50 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 178.51 |
应付股利 | 1,218.91 | 3,857.96 | 2,116.17 | 338.06 | 338.06 |
其他应付款 | -- | 4,821.24 | -- | 5,710.26 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,154.52 | 4,920.88 | 6,073.61 | 6,338.26 | 4,399.23 |
其他流动负债 | 4.16 | 9.30 | 106.30 | -- | -- |
流动负债合计 | 120,176.44 | 126,016.17 | 133,434.05 | 111,507.53 | 119,862.05 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,250.00 | 5,850.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 14,000.00 |
应付债券 | 4,101.19 | 8,650.33 | 21,447.34 | 32,725.83 | 39,991.20 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | 346.53 | 1,562.89 | 1,559.55 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1,562.89 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,760.45 | 1,807.91 | 1,855.85 | 1,903.79 | 1,961.79 |
长期递延收益 | 13,946.72 | 14,014.51 | 13,938.51 | 15,332.26 | 15,649.10 |
其他非流动负债 | -- | -- | 905.46 | -- | -- |
非流动负债合计 | 27,058.37 | 30,322.75 | 54,393.69 | 67,424.77 | 73,161.64 |
负债合计 | 147,234.80 | 156,338.93 | 187,827.73 | 178,932.30 | 193,023.69 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 47,990.60 | 47,357.14 | 45,576.07 | 43,984.19 | 42,932.56 |
资本公积 | 156,112.99 | 151,593.87 | 139,478.63 | 125,877.26 | 119,196.22 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,685.12 | 4,685.12 | 4,685.12 | 4,685.12 | 4,059.75 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 75,214.74 | 70,084.10 | 67,646.64 | 65,771.94 | 61,972.77 |
归属于母公司股东权益合计 | 284,879.84 | 275,436.37 | 259,966.71 | 246,521.40 | 235,524.10 |
少数股东权益 | 27,071.31 | 26,276.29 | 26,808.56 | 26,354.62 | 27,219.97 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 311,951.15 | 301,712.66 | 286,775.27 | 272,876.02 | 262,744.07 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 459,185.95 | 458,051.58 | 474,603.00 | 451,808.32 | 455,767.76 |
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