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| 节能国祯(300388) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,854.39 | 128,305.62 | 117,725.24 | 105,728.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 135,139.69 | 110,689.44 | 121,918.50 | 112,227.57 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 135,139.69 | 110,689.44 | 121,918.50 | 112,227.57 | |
| 应收款项融资 | 4,208.52 | 926.79 | 1,682.82 | 3,054.33 | |
| 预付款项 | 5,322.98 | 7,773.85 | 7,009.62 | 14,241.70 | |
| 其他应收款(合计) | 15,584.40 | 17,169.00 | 18,364.45 | 21,920.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,584.40 | -- | 18,364.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,672.24 | 42,485.86 | 47,413.47 | 42,516.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,897.14 | 13,083.00 | 13,083.00 | 13,083.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,355.76 | 22,060.26 | 23,615.27 | 20,800.59 | |
| 流动资产合计 | 452,059.13 | 419,872.64 | 429,731.29 | 405,828.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 578,263.05 | 574,711.17 | 571,049.81 | 567,626.73 | |
| 长期股权投资 | 28,487.78 | 24,987.18 | 21,366.17 | 23,350.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 139,184.99 | 127,453.69 | 109,098.66 | 95,902.52 | |
| 在建工程 | 139,184.99 | -- | 106,802.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 2,296.47 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,091.69 | 22,394.62 | 22,671.33 | 22,813.82 | |
| 固定资产净额 | 22,091.69 | -- | 22,671.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 216,901.92 | 216,821.55 | 259,340.57 | 259,604.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 20,453.10 | 22,214.92 | 22,214.92 | 22,214.92 | |
| 长期待摊费用 | 7,772.49 | 8,360.64 | 9,947.89 | 10,664.09 | |
| 递延所得税资产 | 4,642.16 | 4,326.37 | 4,547.76 | 4,495.20 | |
| 其他非流动资产 | 5,349.89 | 3,819.74 | 3,819.74 | 3,819.74 | |
| 非流动资产合计 | 1,032,152.89 | 1,012,128.27 | 1,031,545.22 | 1,015,980.29 | |
| 资产总计 | 1,484,212.03 | 1,432,000.91 | 1,461,276.51 | 1,421,808.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 161,286.59 | 144,032.82 | 137,073.88 | 135,861.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 229,132.55 | 213,703.75 | 228,972.30 | 210,942.91 | |
| 应付票据 | 25,699.58 | 22,017.00 | 24,959.70 | 30,703.17 | |
| 应付账款 | 203,432.96 | 191,686.75 | 204,012.60 | 180,239.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,410.80 | 792.02 | 811.95 | 689.79 | |
| 应交税费 | 5,224.97 | 7,570.74 | 5,852.68 | 4,949.81 | |
| 其他应付款(合计) | 10,524.74 | 8,397.52 | 30,037.42 | 28,774.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 851.83 | -- | |
| 其他应付款 | 10,524.74 | -- | 29,185.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,124.06 | 67,629.23 | 69,153.72 | 70,224.45 | |
| 其他流动负债 | 495.22 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 483,462.29 | 449,410.86 | 476,866.21 | 464,463.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 519,685.55 | 505,961.33 | 496,409.00 | 471,917.95 | |
| 应付债券 | 22,582.43 | 22,563.02 | 36,866.85 | 36,418.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 236.81 | 258.60 | 264.01 | 279.38 | |
| 长期应付款(合计) | 5,088.88 | 9,173.59 | 11,692.40 | 13,940.09 | |
| 长期应付款 | 5,088.88 | -- | 11,692.40 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 25,659.72 | 23,844.93 | 22,590.24 | 22,232.27 | |
| 递延所得税负债 | 3,530.62 | 3,277.94 | 3,375.91 | 3,108.58 | |
| 长期递延收益 | 4,490.26 | 4,589.28 | 23,667.54 | 23,642.84 | |
| 其他非流动负债 | 85.27 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | |
| 非流动负债合计 | 581,359.54 | 569,741.69 | 594,938.96 | 571,612.17 | |
| 负债合计 | 1,064,821.83 | 1,019,152.54 | 1,071,805.17 | 1,036,076.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,895.92 | 69,895.45 | 67,950.79 | 67,950.74 | |
| 资本公积 | 167,196.25 | 167,136.03 | 151,048.83 | 151,048.37 | |
| 减：库存股 | 2,230.35 | 1,500.02 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -544.70 | -804.32 | -511.01 | -520.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,892.63 | 9,019.69 | 9,019.69 | 9,019.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,433.37 | 134,857.45 | 123,574.92 | 120,623.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 388,685.28 | 383,647.23 | 359,423.56 | 356,461.96 | |
| 少数股东权益 | 30,704.92 | 29,201.13 | 30,047.78 | 29,270.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 419,390.20 | 412,848.37 | 389,471.34 | 385,732.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,484,212.03 | 1,432,000.91 | 1,461,276.51 | 1,421,808.40 | |
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