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| 天华新能(300390) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,119.98 | 13,575.67 | 8,164.86 | 10,479.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,309.84 | 20,287.85 | 21,119.35 | 18,861.46 | |
| 应收票据 | 644.60 | 619.99 | 647.45 | 835.92 | |
| 应收账款 | 18,665.23 | 19,667.87 | 20,471.90 | 18,025.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 430.27 | 1,162.03 | 1,025.86 | 1,121.12 | |
| 其他应收款(合计) | 526.13 | 518.44 | 394.68 | 448.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 526.13 | 518.44 | 394.68 | 448.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,027.19 | 11,282.06 | 10,800.43 | 11,026.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | 578.42 | -- | 789.19 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 362.24 | 2,651.56 | 3,595.12 | 475.00 | |
| 流动资产合计 | 50,354.06 | 49,477.62 | 45,889.49 | 42,412.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,350.10 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,814.62 | 4,913.32 | 4,217.69 | 4,208.80 | |
| 在建工程 | 6,814.62 | 4,913.32 | 4,217.69 | 4,208.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,046.98 | 22,058.24 | 23,477.27 | 25,752.59 | |
| 固定资产净额 | 21,046.98 | 22,058.24 | 23,477.27 | 25,752.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,756.08 | 3,834.40 | 3,917.26 | 3,951.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 21,715.05 | 21,715.05 | 21,715.05 | 21,715.05 | |
| 长期待摊费用 | 695.30 | 893.83 | 990.91 | 1,158.41 | |
| 递延所得税资产 | 979.91 | 870.51 | 880.16 | 875.12 | |
| 其他非流动资产 | 709.18 | 734.63 | 376.99 | 363.25 | |
| 非流动资产合计 | 63,067.22 | 55,019.98 | 55,575.33 | 58,025.09 | |
| 资产总计 | 113,421.28 | 104,497.60 | 101,464.82 | 100,437.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,250.00 | 1,300.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,192.95 | 12,714.67 | 12,081.39 | 11,158.24 | |
| 应付票据 | 1,770.44 | -- | 896.10 | 884.65 | |
| 应付账款 | 10,422.51 | -- | 11,185.29 | 10,273.59 | |
| 预收款项 | 986.91 | 585.79 | 481.02 | 610.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,313.83 | 1,185.00 | 1,299.99 | 861.09 | |
| 应交税费 | 1,087.31 | 682.01 | 532.14 | 802.37 | |
| 其他应付款(合计) | 258.68 | 238.25 | 210.56 | 281.60 | |
| 应付利息 | 9.40 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 249.28 | 238.25 | 210.56 | 281.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,089.68 | 16,705.71 | 15,405.09 | 14,514.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 308.98 | 321.37 | 327.19 | 348.08 | |
| 长期递延收益 | 1,458.15 | 234.22 | 253.29 | 272.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,767.13 | 555.58 | 580.48 | 620.44 | |
| 负债合计 | 24,856.80 | 17,261.30 | 15,985.57 | 15,134.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,454.75 | 34,454.75 | 34,454.75 | 34,454.75 | |
| 资本公积 | 27,892.85 | 27,892.85 | 27,892.85 | 27,892.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4.12 | 2.93 | 4.75 | -11.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,048.45 | 1,935.88 | 1,935.88 | 1,935.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,699.05 | 21,525.77 | 19,806.99 | 19,573.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,099.21 | 85,812.17 | 84,095.21 | 83,846.21 | |
| 少数股东权益 | 1,465.27 | 1,424.13 | 1,384.03 | 1,457.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,564.48 | 87,236.30 | 85,479.25 | 85,303.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,421.28 | 104,497.60 | 101,464.82 | 100,437.78 | |
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