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| 天华新能(300390) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 691,507.13 | 812,745.21 | 785,569.56 | 748,441.47 | |
| 交易性金融资产 | 42,532.30 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,941.58 | 80,285.06 | 114,338.55 | 155,955.28 | |
| 应收票据 | 10,877.57 | 18,417.09 | 18,289.22 | 76,905.47 | |
| 应收账款 | 50,064.00 | 61,867.97 | 96,049.33 | 79,049.81 | |
| 应收款项融资 | 8,067.50 | 12,395.57 | 30,231.86 | 75,639.52 | |
| 预付款项 | 82,175.75 | 87,883.48 | 105,088.06 | 68,250.45 | |
| 其他应收款(合计) | 6,598.71 | 6,729.08 | 4,819.71 | 8,872.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,598.71 | -- | 4,819.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 137,505.48 | 159,495.45 | 153,646.47 | 280,308.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,361.01 | 30,569.02 | 26,547.32 | 11,162.74 | |
| 流动资产合计 | 1,081,939.29 | 1,205,370.47 | 1,235,580.69 | 1,363,995.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 10,299.75 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,818.96 | 25,761.10 | 22,094.03 | 20,718.51 | |
| 投资性房地产 | -- | 917.14 | 924.52 | 931.89 | |
| 在建工程(合计) | 112,320.92 | 227,319.98 | 230,661.43 | 222,399.45 | |
| 在建工程 | 112,320.92 | -- | 230,661.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 474,807.33 | 336,288.55 | 317,428.82 | 168,730.76 | |
| 固定资产净额 | 474,807.33 | -- | 317,428.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,992.03 | 3,119.91 | 2,884.74 | 2,779.76 | |
| 无形资产 | 35,013.42 | 34,772.70 | 32,040.69 | 29,660.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,259.03 | 24,949.69 | 23,178.21 | 23,178.21 | |
| 长期待摊费用 | 597.32 | 616.41 | 585.90 | 565.73 | |
| 递延所得税资产 | 5,728.04 | 9,172.65 | 9,012.91 | 9,477.14 | |
| 其他非流动资产 | 8,662.76 | 3,067.31 | 2,544.91 | 76,034.88 | |
| 非流动资产合计 | 804,672.73 | 770,085.13 | 748,280.49 | 659,496.43 | |
| 资产总计 | 1,886,612.03 | 1,975,455.60 | 1,983,861.18 | 2,023,491.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 145,978.96 | 141,872.42 | 156,855.86 | 251,952.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 126,241.63 | 148,311.91 | 207,831.59 | 157,824.34 | |
| 应付票据 | 26,048.21 | 47,560.16 | 75,218.38 | 70,800.02 | |
| 应付账款 | 100,193.42 | 100,751.75 | 132,613.21 | 87,024.31 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,821.84 | 3,490.88 | 3,907.39 | 6,000.79 | |
| 应交税费 | 4,290.07 | 15,792.58 | 19,192.38 | 21,371.84 | |
| 其他应付款(合计) | 3,502.20 | 4,765.26 | 2,623.38 | 6,337.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,502.20 | -- | 2,623.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,067.20 | 27,147.08 | 16,144.73 | 10,087.41 | |
| 其他流动负债 | 309.14 | 517.24 | 635.42 | 264.19 | |
| 流动负债合计 | 317,956.88 | 347,873.69 | 414,273.00 | 457,128.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,656.59 | 86,156.00 | 84,035.00 | 20,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 471.45 | 480.91 | 348.69 | 361.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,466.79 | 13,821.39 | 14,536.10 | 14,074.76 | |
| 长期递延收益 | 9,808.59 | 9,000.75 | 8,413.28 | 8,565.22 | |
| 其他非流动负债 | 2,250.11 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 113,653.53 | 109,459.05 | 107,333.06 | 43,901.23 | |
| 负债合计 | 431,610.41 | 457,332.74 | 521,606.06 | 501,029.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,753.72 | 83,753.72 | 83,753.72 | 64,040.29 | |
| 资本公积 | 272,465.25 | 271,918.84 | 271,018.92 | 287,145.47 | |
| 减：库存股 | 15,361.73 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 48,508.96 | 50,182.45 | 52,301.37 | 50,886.42 | |
| 专项储备 | 1,747.05 | 1,993.46 | 1,057.16 | 642.16 | |
| 盈余公积 | 29,852.73 | 22,033.97 | 22,033.97 | 22,033.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 774,259.03 | 798,328.27 | 753,613.29 | 832,385.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,195,225.00 | 1,228,210.70 | 1,183,778.43 | 1,257,133.63 | |
| 少数股东权益 | 259,776.62 | 289,912.15 | 278,476.69 | 265,328.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,455,001.62 | 1,518,122.85 | 1,462,255.12 | 1,522,462.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,886,612.03 | 1,975,455.60 | 1,983,861.18 | 2,023,491.81 | |
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