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| 腾信退(300392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,925.38 | 2,400.17 | 32,174.23 | 24,855.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,813.41 | 11,890.77 | 32,248.48 | 18,687.02 | |
| 应收票据 | -- | 804.11 | 892.25 | 434.35 | |
| 应收账款 | 9,813.41 | 11,086.66 | 31,356.23 | 18,252.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,016.96 | 54,531.90 | 19,488.68 | 21,796.36 | |
| 其他应收款(合计) | 66,061.43 | 47,312.43 | 48,742.58 | 54,811.65 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 66,061.43 | -- | 48,742.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 506.15 | 502.06 | 666.35 | 674.35 | |
| 流动资产合计 | 110,878.67 | 117,887.77 | 134,642.96 | 131,630.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,759.69 | 4,806.37 | 4,853.04 | 4,899.71 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,582.10 | 6,652.54 | 6,720.74 | 6,791.09 | |
| 固定资产净额 | 6,582.10 | -- | 6,720.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,337.60 | 1,894.26 | 1,674.43 | 1,941.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | 415.36 | 362.52 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 74.94 | 84.61 | 102.74 | 123.99 | |
| 递延所得税资产 | 9,996.51 | 9,056.62 | 8,983.61 | 8,828.20 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 39,121.06 | 37,314.60 | 37,570.13 | 37,619.98 | |
| 资产总计 | 149,999.74 | 155,202.38 | 172,213.09 | 169,250.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 427.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,249.74 | 14,092.62 | 30,948.90 | 27,051.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,249.74 | 14,092.62 | 30,948.90 | 27,051.20 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 259.80 | 135.44 | 155.17 | 150.03 | |
| 应交税费 | 1,738.35 | 1,630.09 | 1,644.26 | 1,711.85 | |
| 其他应付款(合计) | 34,883.69 | 35,033.63 | 34,602.73 | 33,912.09 | |
| 应付利息 | 2,020.83 | 1,535.28 | 1,116.78 | 1,030.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 32,862.86 | -- | 33,485.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,963.70 | 11.91 | 14.26 | 16.81 | |
| 其他流动负债 | 24.00 | 18.45 | 16.84 | 22.44 | |
| 流动负债合计 | 116,512.63 | 51,229.63 | 67,662.80 | 63,665.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 64,332.27 | 64,871.92 | 64,760.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 425.48 | 425.48 | 425.48 | 425.48 | |
| 递延所得税负债 | 151.23 | 127.06 | 127.06 | 104.90 | |
| 长期递延收益 | -- | 40.00 | 113.30 | 113.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 576.70 | 64,924.80 | 65,537.75 | 65,403.97 | |
| 负债合计 | 117,089.33 | 116,154.43 | 133,200.56 | 129,069.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 | |
| 资本公积 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 | 8,180.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,733.48 | 4,733.48 | 4,733.48 | 4,733.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -19,479.52 | -13,478.75 | -13,516.60 | -12,355.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,834.30 | 37,835.07 | 37,797.22 | 38,958.74 | |
| 少数股东权益 | 1,076.11 | 1,212.87 | 1,215.31 | 1,222.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,910.41 | 39,047.94 | 39,012.53 | 40,180.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,999.74 | 155,202.38 | 172,213.09 | 169,250.21 | |
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