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菲利华(300395) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,417.31 | 35,918.85 | 8,794.78 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 5,691.35 | 3,597.98 | 4,168.54 | ||
应收账款 | 7,225.42 | 9,620.65 | 6,735.01 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 2,005.00 | 1,787.16 | 1,812.15 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 44.84 | 96.61 | 34.95 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 4,446.08 | 5,631.52 | 5,226.63 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | 13.17 | -- | ||
流动资产合计 | 56,829.98 | 56,665.95 | 26,772.05 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 521.56 | 83.95 | 89.97 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 16,680.13 | 16,914.53 | 17,194.06 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 825.70 | 834.30 | 842.90 | ||
开发支出 | 734.74 | 469.78 | 352.99 | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 160.21 | 249.24 | 231.72 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 18,922.34 | 18,551.79 | 18,711.65 | ||
资产总计 | 75,752.32 | 75,217.74 | 45,483.70 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 900.00 | 900.00 | 1,500.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 958.91 | 1,630.12 | 830.06 | ||
应付账款 | 3,019.24 | 3,622.04 | 3,423.86 | ||
预收款项 | 49.08 | 133.32 | 53.29 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 132.49 | 443.98 | 266.85 | ||
应交税费 | 953.60 | 1,319.77 | 1,192.57 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 2,004.73 | 2,003.95 | 2,003.99 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 8,018.04 | 10,053.17 | 9,270.62 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | 10.18 | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | 12.67 | 18.47 | ||
专项应付款 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,000.00 | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 1,305.96 | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | 1,140.89 | 1,196.82 | ||
非流动负债合计 | 2,846.15 | 2,683.56 | 2,215.29 | ||
负债合计 | 10,864.19 | 12,736.74 | 11,485.91 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,460.00 | 6,460.00 | 4,840.00 | ||
资本公积 | 29,822.82 | 29,966.79 | 4,388.77 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,669.00 | 2,994.01 | 2,994.01 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 24,936.31 | 23,060.19 | 21,775.01 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 64,888.13 | 62,481.00 | 33,997.79 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 64,888.13 | 62,481.00 | 33,997.79 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,752.32 | 75,217.74 | 45,483.70 |
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