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| 天和防务(300397) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,396.42 | 21,427.85 | 61,367.41 | 56,944.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 462.14 | 26.26 | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,751.88 | 2,486.78 | 150.00 | -- | |
| 应收账款 | 36,844.81 | 37,914.98 | 35,459.07 | 37,650.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,657.29 | 3,577.51 | 2,740.49 | 3,768.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 572.45 | 1,287.68 | 1,339.98 | 1,081.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,077.49 | 743.41 | 453.84 | 348.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,104.50 | 18,940.22 | 17,741.04 | 17,417.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,249.16 | 37,993.35 | 8,819.01 | 12,000.00 | |
| 流动资产合计 | 115,654.01 | 124,371.79 | 128,532.99 | 129,237.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 4,503.91 | -- | |
| 投资性房地产 | 306.48 | 309.92 | 313.37 | 316.81 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,382.04 | 12,459.70 | 9,507.19 | 6,891.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,415.27 | 6,520.42 | 6,174.09 | 5,981.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,051.59 | 1,782.77 | 1,662.10 | 1,679.20 | |
| 开发支出 | -- | 2,034.97 | 1,737.21 | 443.01 | |
| 商誉 | 12,813.23 | 12,799.26 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,851.82 | 3,538.07 | 3,114.84 | 2,840.02 | |
| 其他非流动资产 | 600.30 | 299.56 | 333.25 | -- | |
| 非流动资产合计 | 46,420.72 | 39,744.67 | 27,345.96 | 18,151.37 | |
| 资产总计 | 162,074.73 | 164,116.46 | 155,878.94 | 147,388.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 10,500.00 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 731.64 | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,157.83 | 11,356.22 | 10,047.22 | 10,665.17 | |
| 预收款项 | 103.29 | 64.51 | 28.20 | 5.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,401.29 | 505.08 | 357.76 | 339.51 | |
| 应交税费 | 607.86 | 1,222.67 | 889.59 | 244.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,643.31 | 11,304.75 | 316.66 | 977.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,413.59 | 35,184.87 | 26,101.58 | 17,258.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 150.00 | -- | 36.91 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,162.11 | 1,536.70 | 1,813.42 | 1,204.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,162.11 | 1,686.70 | 1,813.42 | 1,240.91 | |
| 负债合计 | 37,575.71 | 36,871.57 | 27,915.00 | 18,499.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 64,742.47 | 64,742.47 | 64,742.47 | 64,742.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 33.58 | 17.19 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,447.67 | 2,447.67 | 2,447.67 | 2,447.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,230.78 | 46,154.88 | 48,773.81 | 49,699.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,454.50 | 125,362.20 | 127,963.95 | 128,889.31 | |
| 少数股东权益 | 2,044.52 | 1,882.69 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,499.02 | 127,244.89 | 127,963.95 | 128,889.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,074.73 | 164,116.46 | 155,878.94 | 147,388.79 | |
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