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飞凯材料(300398) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,051.04 | 26,288.45 | 29,154.61 | 26,942.82 | |
交易性金融资产 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 5,604.76 | 6,231.85 | 7,284.14 | 5,927.38 | |
应收账款 | 12,693.11 | 13,307.37 | 12,892.52 | 12,073.38 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,188.93 | 5,100.90 | 3,342.56 | 2,576.46 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 584.38 | 192.67 | 245.98 | 294.85 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,069.85 | 4,062.95 | 4,616.88 | 4,159.12 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 232.40 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 54,924.46 | 55,184.19 | 57,536.70 | 51,974.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,500.00 | 3,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | 500.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 24,674.93 | 19,534.72 | 18,454.62 | 14,947.05 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 8,485.83 | 8,636.84 | 8,790.39 | 8,979.20 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,188.24 | 6,307.96 | 6,266.09 | 6,305.37 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,394.37 | 1,421.75 | 1,421.75 | 1,450.48 | |
长期待摊费用 | 17.26 | 25.88 | 27.95 | -- | |
递延所得税资产 | 398.04 | 242.60 | 243.94 | 165.97 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 44,658.67 | 39,669.75 | 35,704.72 | 32,848.08 | |
资产总计 | 99,583.13 | 94,853.94 | 93,241.42 | 84,822.09 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,853.36 | 9,266.02 | 8,265.36 | 5,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 171.54 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,474.76 | 5,049.72 | 6,357.69 | 7,012.57 | |
预收款项 | 39.38 | 0.97 | 86.86 | 4.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 855.36 | 529.79 | 519.81 | 249.55 | |
应交税费 | 660.83 | 981.37 | 1,119.19 | 527.92 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 1,600.00 | |
其他应付款 | 587.94 | 4,857.57 | 538.21 | 456.42 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,741.73 | 375.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | |
其他流动负债 | 4,579.30 | -- | 4,336.48 | -- | |
流动负债合计 | 24,964.20 | 21,060.45 | 23,348.60 | 17,876.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 1,366.73 | 491.73 | 491.73 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 266.46 | 270.68 | 274.89 | 277.70 | |
长期递延收益 | 973.82 | 982.46 | 1,112.46 | 941.10 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,240.28 | 2,619.87 | 1,879.09 | 1,710.53 | |
负债合计 | 26,204.48 | 23,680.32 | 25,227.68 | 19,586.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.00 | 8,000.00 | |
资本公积 | 29,300.69 | 29,300.69 | 29,300.69 | 31,700.69 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 15.06 | 9.55 | -3.46 | -17.38 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 986.63 | 757.64 | 757.64 | 757.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,676.26 | 30,705.75 | 27,558.87 | 24,794.35 | |
归属于母公司股东权益合计 | 73,378.64 | 71,173.63 | 68,013.73 | 65,235.30 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 73,378.64 | 71,173.63 | 68,013.73 | 65,235.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,583.13 | 94,853.94 | 93,241.42 | 84,822.09 |
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