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汉宇集团(300403) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,633.52 | 31,144.99 | 46,517.68 | 53,916.84 | |
交易性金融资产 | 91.76 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 24,608.76 | 22,345.07 | 20,743.03 | 19,145.47 | |
应收票据 | 6,137.34 | 2,359.08 | 3,746.99 | 3,792.08 | |
应收账款 | 18,471.42 | 19,985.99 | 16,996.04 | 15,353.39 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 503.01 | 1,485.54 | 520.46 | 569.81 | |
其他应收款(合计) | 2,282.04 | 1,834.68 | 1,698.35 | 1,284.78 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,282.04 | 1,834.68 | 1,698.35 | 1,284.78 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,837.07 | 14,559.66 | 14,487.29 | 13,899.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,541.89 | 11,742.60 | 14,408.12 | 11,021.08 | |
流动资产合计 | 83,498.05 | 83,112.55 | 98,374.92 | 99,837.56 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | 1,540.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,107.95 | 3,773.39 | 3,685.65 | 3,634.66 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 35,048.71 | 29,976.55 | 26,522.70 | 22,604.69 | |
在建工程 | 35,048.71 | 29,976.55 | 26,522.70 | 22,604.69 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 25,103.13 | 25,056.67 | 24,641.93 | 24,432.98 | |
固定资产净额 | 25,103.13 | 25,056.67 | 24,641.93 | 24,432.98 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,636.79 | 10,735.74 | 10,545.31 | 10,348.78 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,634.80 | 2,060.67 | 2,200.41 | 2,362.16 | |
递延所得税资产 | 641.75 | 592.72 | 636.94 | 537.77 | |
其他非流动资产 | 1,051.49 | 894.23 | 1,891.68 | 2,926.15 | |
非流动资产合计 | 79,764.63 | 74,629.97 | 71,664.62 | 68,387.19 | |
资产总计 | 163,262.68 | 157,742.51 | 170,039.54 | 168,224.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | 16.90 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,979.80 | 10,997.58 | 12,908.80 | 10,162.83 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 12,979.80 | -- | 12,908.80 | 10,162.83 | |
预收款项 | 2,750.83 | 3,476.75 | 2,671.73 | 2,636.86 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,347.06 | 1,680.06 | 1,423.20 | 1,278.15 | |
应交税费 | 1,140.77 | 1,367.97 | 1,108.08 | 407.18 | |
其他应付款(合计) | 1,913.51 | 1,402.67 | 1,212.87 | 1,282.17 | |
应付利息 | 73.09 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,840.42 | 1,402.67 | 1,212.87 | 1,282.17 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 27,148.88 | 25,925.02 | 19,324.68 | 15,767.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 313.16 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,101.75 | 2,007.13 | 2,099.40 | 2,141.68 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,414.92 | 2,007.13 | 2,099.40 | 2,141.68 | |
负债合计 | 29,563.79 | 27,932.15 | 21,424.08 | 17,908.86 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 60,300.00 | 60,300.00 | 60,300.00 | 33,500.00 | |
资本公积 | 17,845.91 | 17,845.91 | 17,845.91 | 44,645.91 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,999.93 | 9,255.25 | 9,255.25 | 9,255.25 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 43,936.00 | 42,053.92 | 60,762.69 | 62,220.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 133,081.85 | 129,455.09 | 148,163.85 | 149,621.49 | |
少数股东权益 | 617.03 | 355.27 | 451.61 | 694.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 133,698.89 | 129,810.36 | 148,615.46 | 150,315.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,262.68 | 157,742.51 | 170,039.54 | 168,224.76 |
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