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| 博济医药(300404) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,324.44 | 15,301.82 | 12,669.84 | 14,032.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,714.67 | -- | 6,566.58 | -- | |
| 应收票据 | 80.88 | 59.50 | 149.50 | 90.00 | |
| 应收账款 | 5,633.78 | 6,602.81 | 6,417.08 | 6,085.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,719.58 | 3,105.15 | 2,422.40 | 2,258.12 | |
| 其他应收款(合计) | 109.59 | -- | 107.56 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 109.59 | 90.80 | 107.56 | 88.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,015.85 | 7,322.74 | 7,851.92 | 7,975.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | 779.56 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,470.98 | 1,092.39 | 4,161.70 | 1,337.58 | |
| 流动资产合计 | 32,134.67 | 33,575.21 | 33,780.02 | 31,867.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,645.12 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 106.99 | 45.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,898.36 | -- | 4,932.65 | -- | |
| 在建工程 | 6,898.36 | 5,962.29 | 4,932.65 | 3,608.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,140.43 | -- | 11,671.30 | -- | |
| 固定资产净额 | 12,140.43 | 11,859.88 | 11,671.30 | 11,479.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,395.00 | 2,413.70 | 2,416.56 | 2,427.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 17.79 | 152.29 | 119.07 | 33.27 | |
| 递延所得税资产 | 1,625.62 | 1,012.47 | 957.97 | 887.43 | |
| 其他非流动资产 | 508.20 | 754.79 | 957.77 | 839.83 | |
| 非流动资产合计 | 25,337.50 | 23,825.43 | 22,680.31 | 20,900.94 | |
| 资产总计 | 57,472.17 | 57,400.64 | 56,460.33 | 52,768.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,092.85 | 700.00 | 700.00 | 227.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,930.83 | -- | 2,827.69 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,930.83 | 3,406.52 | 2,827.69 | 1,908.25 | |
| 预收款项 | 7,768.69 | 6,730.72 | 6,114.77 | 6,696.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 377.73 | 375.23 | 356.17 | 323.76 | |
| 应交税费 | 139.82 | 176.68 | 117.77 | 157.44 | |
| 其他应付款(合计) | 1,761.78 | -- | 140.98 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,761.78 | 142.86 | 140.98 | 147.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 流动负债合计 | 15,206.80 | 11,607.00 | 10,332.38 | 9,534.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | |
| 递延所得税负债 | 269.71 | 225.23 | 207.28 | 124.23 | |
| 长期递延收益 | 522.94 | 370.14 | 388.89 | 407.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 830.35 | 633.07 | 633.87 | 569.57 | |
| 负债合计 | 16,037.15 | 12,240.08 | 10,966.25 | 10,104.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,427.10 | 13,427.10 | 13,427.10 | 13,334.00 | |
| 资本公积 | 17,443.48 | 17,381.88 | 17,381.88 | 15,867.14 | |
| 减：库存股 | 1,607.84 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,716.09 | 1,716.09 | 1,716.09 | 1,716.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,444.28 | 11,630.38 | 11,939.07 | 11,599.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 40,423.11 | 44,155.45 | 44,464.14 | 42,517.22 | |
| 少数股东权益 | 1,011.91 | 1,005.11 | 1,029.93 | 147.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,435.02 | 45,160.56 | 45,494.08 | 42,664.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,472.17 | 57,400.64 | 56,460.33 | 52,768.69 | |
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