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博济医药(300404) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 38,451.94 | 26,661.33 | 43,709.25 | 13,750.77 | |
交易性金融资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,238.50 | 5,903.12 | 4,109.83 | 4,151.85 | |
应收票据 | 67.16 | 36.60 | 123.90 | 110.55 | |
应收账款 | 7,171.33 | 5,866.53 | 3,985.93 | 4,041.30 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,401.35 | 4,023.52 | 3,785.71 | 4,075.64 | |
其他应收款(合计) | 513.53 | 491.59 | 432.06 | 429.23 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 513.53 | -- | 432.06 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,829.99 | 14,377.48 | 12,120.60 | 10,317.25 | |
划分为持有待售的资产 | 490.00 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,008.64 | 17,724.55 | 1,418.99 | 2,217.25 | |
流动资产合计 | 70,010.06 | 72,940.34 | 69,402.99 | 38,385.80 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 129.96 | 635.05 | 634.19 | 667.31 | |
投资性房地产 | 4,346.75 | 4,324.10 | 4,881.24 | 4,725.79 | |
在建工程(合计) | 1,143.37 | 856.63 | 645.83 | 489.36 | |
在建工程 | 1,143.37 | -- | 645.83 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 20,791.96 | 19,398.33 | 19,042.34 | 18,203.35 | |
固定资产净额 | 20,791.96 | -- | 19,042.34 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 642.44 | 174.95 | 203.33 | 162.98 | |
无形资产 | 2,249.55 | 2,281.87 | 2,301.06 | 2,321.60 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,809.86 | 2,809.86 | 2,809.86 | 2,809.86 | |
长期待摊费用 | 476.12 | 490.62 | 249.56 | 278.17 | |
递延所得税资产 | 2,390.31 | 2,408.95 | 2,251.43 | 2,240.25 | |
其他非流动资产 | 821.84 | 1,595.51 | 1,445.55 | 1,406.73 | |
非流动资产合计 | 43,810.87 | 40,758.12 | 39,438.14 | 37,607.64 | |
资产总计 | 113,820.92 | 113,698.46 | 108,841.13 | 75,993.44 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,521.39 | 3,511.73 | 3,511.73 | 2,747.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,580.01 | 5,384.16 | 5,228.60 | 4,830.64 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,580.01 | 5,384.16 | 5,228.60 | 4,830.64 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,230.11 | 995.72 | 960.90 | 855.97 | |
应交税费 | 935.78 | 778.32 | 731.19 | 860.68 | |
其他应付款(合计) | 839.63 | 1,058.61 | 869.98 | 1,154.30 | |
应付利息 | -- | 5.44 | 2.50 | 0.56 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 839.63 | -- | 867.47 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 160.59 | 100.76 | 108.49 | -- | |
其他流动负债 | 527.18 | 616.24 | 619.68 | 569.38 | |
流动负债合计 | 27,084.50 | 28,181.23 | 26,688.64 | 24,405.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 467.84 | 63.97 | 90.53 | 161.81 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | 37.70 | |
递延所得税负债 | 365.27 | 416.05 | 406.29 | 345.95 | |
长期递延收益 | 1,227.84 | 1,238.92 | 1,351.02 | 1,412.51 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,098.64 | 1,756.64 | 1,885.55 | 1,957.97 | |
负债合计 | 29,183.14 | 29,937.87 | 28,574.19 | 26,363.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,145.64 | 26,132.23 | 26,132.23 | 22,661.95 | |
资本公积 | 38,278.50 | 37,028.06 | 36,989.10 | 8,751.99 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -87.85 | -35.30 | -44.33 | -32.85 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,261.61 | 1,962.73 | 1,962.73 | 1,962.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,801.51 | 14,539.39 | 12,619.91 | 11,949.09 | |
归属于母公司股东权益合计 | 81,399.41 | 79,627.12 | 77,659.65 | 45,292.91 | |
少数股东权益 | 3,238.37 | 4,133.47 | 2,607.29 | 4,337.51 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 84,637.78 | 83,760.59 | 80,266.94 | 49,630.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,820.92 | 113,698.46 | 108,841.13 | 75,993.44 |
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