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| 三环集团(300408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,938.12 | 23,688.12 | 33,182.63 | 38,230.41 | |
| 交易性金融资产 | 523.99 | 635.23 | 777.55 | 1,017.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 154,661.16 | 167,478.50 | 162,244.47 | 148,146.19 | |
| 应收票据 | 74,902.64 | 85,007.00 | 61,849.24 | 47,634.22 | |
| 应收账款 | 79,758.52 | 82,471.50 | 100,395.23 | 100,511.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,580.44 | 2,633.90 | 2,580.09 | 2,128.18 | |
| 其他应收款(合计) | 18,720.50 | 4,069.78 | 3,354.02 | 3,147.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,720.50 | 4,069.78 | 3,354.02 | 3,147.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,737.57 | 74,242.05 | 74,547.58 | 70,216.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 202,832.57 | 236,378.39 | 208,576.66 | 229,511.61 | |
| 流动资产合计 | 539,994.36 | 509,125.97 | 485,263.00 | 492,397.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,180.44 | 10,207.33 | 10,184.16 | 10,359.95 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33,995.59 | 45,450.12 | 45,001.52 | 38,382.40 | |
| 在建工程 | 33,995.59 | 45,450.12 | 45,001.52 | 38,382.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 192,127.66 | 168,056.37 | 160,062.81 | 150,597.65 | |
| 固定资产净额 | 192,127.66 | 168,056.37 | 160,062.81 | 150,597.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,941.48 | 26,780.14 | 26,952.70 | 27,181.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,482.31 | 26,014.21 | 24,846.49 | 25,126.73 | |
| 长期待摊费用 | 1,384.21 | 893.74 | 798.40 | 952.44 | |
| 递延所得税资产 | 5,331.43 | 4,954.59 | 4,433.87 | 3,898.93 | |
| 其他非流动资产 | 12,210.46 | 8,416.94 | 8,249.42 | 11,950.59 | |
| 非流动资产合计 | 308,703.58 | 290,823.45 | 280,579.37 | 268,499.99 | |
| 资产总计 | 848,697.94 | 799,949.42 | 765,842.37 | 760,897.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,611.74 | 23,273.13 | 35,439.42 | 33,607.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,611.74 | -- | 35,439.42 | 33,607.09 | |
| 预收款项 | 822.97 | 1,722.73 | 3,829.52 | 1,103.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,667.46 | 9,693.93 | 7,639.91 | 6,790.84 | |
| 应交税费 | 18,170.14 | 15,069.76 | 10,985.58 | 9,296.87 | |
| 其他应付款(合计) | 19,858.67 | 17,673.84 | 21,737.63 | 21,976.84 | |
| 应付利息 | 112.67 | -- | 47.79 | 46.70 | |
| 应付股利 | 270.30 | -- | 346.49 | -- | |
| 其他应付款 | 19,475.70 | 17,673.84 | 21,343.35 | 21,930.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,003.13 | 33,683.93 | 32,171.89 | -- | |
| 其他流动负债 | 18.56 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 107,152.67 | 101,117.33 | 111,803.96 | 72,775.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 30,951.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,423.53 | 4,954.68 | 4,683.99 | 6,193.93 | |
| 长期应付款 | 5,423.53 | 4,954.68 | 4,683.99 | 6,193.93 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 89.13 | 143.19 | 185.15 | 234.67 | |
| 递延所得税负债 | 2,899.92 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 长期递延收益 | 30,847.68 | 30,974.69 | 30,839.23 | 31,467.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,260.26 | 36,072.65 | 35,708.46 | 68,847.97 | |
| 负债合计 | 146,412.93 | 137,189.98 | 147,512.42 | 141,623.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 174,341.80 | 174,106.80 | 174,113.38 | 174,113.38 | |
| 资本公积 | 37,580.87 | 34,060.23 | 32,127.42 | 29,966.78 | |
| 减：库存股 | 17,017.33 | 15,074.75 | 18,179.43 | 18,525.92 | |
| 其他综合收益 | 66.71 | 345.16 | -1,040.73 | -2,383.70 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 73,090.91 | 60,690.99 | 60,690.99 | 60,690.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 431,131.35 | 404,848.66 | 366,843.31 | 371,644.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 699,194.32 | 658,977.09 | 614,554.94 | 615,505.88 | |
| 少数股东权益 | 3,090.69 | 3,782.35 | 3,775.01 | 3,767.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 702,285.01 | 662,759.44 | 618,329.95 | 619,273.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 848,697.94 | 799,949.42 | 765,842.37 | 760,897.26 | |
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