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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
三环集团(300408) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 198,417.07 | 223,303.27 | 204,505.68 | 107,864.18 | 122,800.70 |
交易性金融资产 | 133,637.71 | 122,704.86 | 168,017.02 | 247,137.39 | 294.71 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 145,984.67 | 117,930.08 | 85,464.26 | 87,465.17 | 88,115.46 |
应收票据 | 41,485.72 | 25,623.59 | 19,000.05 | 18,636.36 | 28,039.71 |
应收账款 | 104,498.94 | 92,306.49 | 66,464.21 | 68,828.81 | 60,075.74 |
应收款项融资 | 6,662.02 | 6,545.25 | 10,450.08 | 11,841.19 | -- |
预付款项 | 4,103.24 | 4,652.86 | 3,191.08 | 3,407.47 | 2,189.76 |
其他应收款(合计) | 870.65 | 476.98 | 5,140.81 | 5,664.67 | 11,630.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 476.98 | -- | 5,664.67 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 80,993.75 | 69,189.56 | 69,687.62 | 64,689.98 | 67,840.49 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,798.56 | 2,478.32 | 1,583.23 | 1,755.45 | 215,111.15 |
流动资产合计 | 573,467.66 | 547,281.18 | 548,039.78 | 529,825.50 | 507,982.71 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10,071.92 | 10,082.79 | 10,532.40 | 10,330.09 | 10,320.18 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 94,490.02 | 72,237.75 | 65,017.91 | 64,416.08 | 56,154.67 |
在建工程 | -- | 72,237.75 | -- | 64,416.08 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 184,664.22 | 187,144.99 | 184,632.54 | 182,694.22 | 188,208.90 |
固定资产净额 | -- | 187,144.99 | -- | 182,694.22 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 31,987.58 | 32,228.46 | 32,349.68 | 32,642.68 | 27,353.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 25,497.85 | 25,365.95 | 25,357.29 | 25,379.05 | 25,178.69 |
长期待摊费用 | 1,529.73 | 1,423.53 | 1,521.76 | 1,555.97 | 1,517.79 |
递延所得税资产 | 4,508.60 | 4,538.11 | 4,419.68 | 4,439.24 | 5,044.73 |
其他非流动资产 | 16,207.24 | 8,136.06 | 7,314.90 | 5,697.65 | 7,813.15 |
非流动资产合计 | 369,144.64 | 341,345.13 | 331,333.65 | 327,342.47 | 321,642.07 |
资产总计 | 942,612.30 | 888,626.31 | 879,373.43 | 857,167.97 | 829,624.78 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 31,875.56 | 26,339.39 | 20,821.64 | 15,191.82 | 15,982.12 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 31,875.56 | 26,339.39 | 20,821.64 | 15,191.82 | 15,982.12 |
预收款项 | 188.65 | 159.32 | 165.59 | 2,163.40 | 1,566.08 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9,654.93 | 8,227.30 | 7,270.01 | 10,040.94 | 6,311.53 |
应交税费 | 15,988.36 | 11,900.82 | 6,725.90 | 6,717.14 | 8,491.28 |
其他应付款(合计) | 935.88 | 1,171.01 | 6,134.86 | 11,868.57 | 11,954.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 257.65 | 257.65 |
其他应付款 | -- | 1,171.01 | -- | 11,610.92 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,952.20 | 1,953.88 | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 62,046.65 | 49,656.64 | 46,379.17 | 47,935.74 | 44,305.66 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | 9,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 2,813.53 | 2,749.55 | 3,007.29 | 2,933.56 | 4,777.91 |
长期应付款 | -- | 2,749.55 | -- | 2,933.56 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 79.68 | 72.54 | 77.24 | 80.32 | 90.22 |
递延所得税负债 | 6,793.65 | 7,019.08 | 5,834.02 | 6,018.78 | 4,113.19 |
长期递延收益 | 38,292.16 | 39,526.20 | 39,964.00 | 40,207.55 | 37,202.75 |
其他非流动负债 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- |
非流动负债合计 | 56,979.02 | 58,367.37 | 57,882.56 | 58,240.22 | 55,184.06 |
负债合计 | 119,025.67 | 108,024.01 | 104,261.74 | 106,175.96 | 99,489.72 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 173,787.25 | 173,787.25 | 174,288.80 | 174,316.30 | 174,316.30 |
资本公积 | 36,347.55 | 36,347.55 | 38,171.33 | 38,440.55 | 38,004.72 |
减:库存股 | -- | -- | 5,194.07 | 10,672.57 | 10,672.57 |
其他综合收益 | 233.94 | 1,845.66 | 1,612.70 | 1,138.46 | 1,102.48 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 80,800.83 | 80,800.83 | 80,800.83 | 80,800.83 | 73,090.91 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 532,417.06 | 487,821.02 | 485,432.09 | 466,968.44 | 454,293.22 |
归属于母公司股东权益合计 | 823,586.63 | 780,602.31 | 775,111.69 | 750,992.01 | 730,135.06 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 823,586.63 | 780,602.31 | 775,111.69 | 750,992.01 | 730,135.06 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 942,612.30 | 888,626.31 | 879,373.43 | 857,167.97 | 829,624.78 |
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