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| 昆仑万维(300418) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 151,674.81 | 115,209.42 | 77,837.18 | 39,206.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,269.68 | 54,084.62 | 86,978.89 | 42,930.45 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 36,269.68 | 54,084.62 | 86,978.89 | 42,930.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,095.03 | 14,745.22 | 18,742.83 | 16,839.32 | |
| 其他应收款(合计) | 14,614.64 | 6,579.26 | 10,899.71 | 85,712.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,614.64 | 6,579.26 | 10,899.71 | 85,712.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,795.69 | 5,879.72 | 23,692.09 | 28,019.33 | |
| 流动资产合计 | 215,449.85 | 196,498.25 | 218,150.70 | 212,707.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 270,194.01 | 336,052.01 | 421,788.82 | 528,836.73 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 225,531.91 | 218,287.68 | 193,270.08 | 184,057.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,163.54 | 2,323.53 | 2,370.48 | 2,429.64 | |
| 固定资产净额 | 2,163.54 | 2,323.53 | 2,370.48 | 2,429.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,501.93 | 2,649.55 | 2,812.84 | 2,960.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 153,487.85 | 153,487.85 | 153,487.85 | 153,487.85 | |
| 长期待摊费用 | 4,186.65 | 4,802.93 | 5,228.62 | 5,699.33 | |
| 递延所得税资产 | 28.12 | 263.15 | 241.05 | 371.51 | |
| 其他非流动资产 | 9,387.79 | 45,175.26 | 61,775.26 | 56,663.57 | |
| 非流动资产合计 | 667,481.79 | 763,041.95 | 840,975.00 | 934,507.37 | |
| 资产总计 | 882,931.64 | 959,540.20 | 1,059,125.70 | 1,147,215.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,755.63 | 129,203.65 | 178,556.85 | 161,299.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 48,996.53 | 36,204.85 | 31,325.66 | 30,868.57 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 48,996.53 | -- | 31,325.66 | 30,868.57 | |
| 预收款项 | 38,948.49 | 38,789.72 | 38,444.92 | 32,460.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,135.32 | 10,572.12 | 4,751.75 | 5,030.45 | |
| 应交税费 | 3,283.89 | 2,280.55 | 2,451.41 | 2,818.29 | |
| 其他应付款(合计) | 18,676.75 | 22,240.73 | 19,207.32 | 22,711.98 | |
| 应付利息 | 4,478.68 | -- | 2,485.20 | 5,397.80 | |
| 应付股利 | 4,294.27 | -- | 1,005.72 | 891.16 | |
| 其他应付款 | 9,903.81 | 22,240.73 | 15,716.39 | 16,423.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,812.02 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 301,608.64 | 239,291.60 | 274,737.91 | 255,189.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 38,849.30 | 111,540.01 | 111,413.34 | 101,358.22 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,028.05 | 13,366.55 | 13,367.16 | 16,710.69 | |
| 长期应付款 | 10,028.05 | 13,366.55 | 13,367.16 | 16,710.69 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 829.53 | 1,323.02 | 1,272.53 | 1,299.42 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,706.88 | 126,229.58 | 126,053.02 | 119,368.34 | |
| 负债合计 | 351,315.52 | 365,521.19 | 400,790.93 | 374,557.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,111.62 | 115,141.05 | 115,141.05 | 115,179.90 | |
| 资本公积 | 18,104.55 | 33,641.15 | 35,360.93 | 46,973.78 | |
| 减：库存股 | 25,946.44 | 16,425.43 | 12,299.90 | 12,663.13 | |
| 其他综合收益 | 90,535.38 | 163,951.48 | 245,195.99 | 351,820.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,747.39 | 10,329.37 | 10,329.37 | 10,329.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 303,996.63 | 280,801.48 | 263,122.78 | 236,645.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 515,549.12 | 587,439.10 | 656,850.21 | 748,284.99 | |
| 少数股东权益 | 16,067.00 | 6,579.92 | 1,484.55 | 24,372.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 531,616.12 | 594,019.01 | 658,334.76 | 772,657.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 882,931.64 | 959,540.20 | 1,059,125.70 | 1,147,215.16 | |
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