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| 昆仑万维(300418) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,049.06 | 135,244.08 | 155,184.08 | 149,134.75 | |
| 交易性金融资产 | 150,130.33 | 53,654.32 | 50,642.86 | 56,926.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,524.22 | 69,449.08 | 59,277.28 | 58,536.45 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 78,524.22 | 69,449.08 | 59,277.28 | 58,536.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,343.50 | 4,863.39 | 4,448.21 | 5,282.48 | |
| 其他应收款(合计) | 8,958.45 | 5,946.39 | 7,120.57 | 45,051.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,958.45 | -- | 7,120.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 131,548.12 | 147,830.98 | 45,230.93 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,127.51 | 5,945.41 | 7,970.27 | 3,995.41 | |
| 流动资产合计 | 344,133.06 | 406,650.79 | 432,474.25 | 364,158.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 143.60 | 369.96 | 607.72 | 357.02 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 56,967.48 | 29,726.49 | 130,733.83 | |
| 长期股权投资 | 102,874.89 | 95,286.46 | 102,851.33 | 101,288.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,517.39 | 6,819.65 | 7,091.09 | 5,731.17 | |
| 固定资产净额 | 6,517.39 | -- | 7,091.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,469.99 | 10,652.72 | 11,024.82 | 12,301.07 | |
| 无形资产 | 70,019.21 | 73,848.64 | 69,737.11 | 65,840.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 393,427.34 | 409,081.54 | 392,376.77 | 376,717.38 | |
| 长期待摊费用 | 405.73 | 548.26 | 635.57 | 608.65 | |
| 递延所得税资产 | 1,148.42 | 1,508.07 | 3,078.79 | 3,202.34 | |
| 其他非流动资产 | 29,170.72 | 30,625.32 | 31,443.78 | 30,566.09 | |
| 非流动资产合计 | 1,411,941.54 | 1,418,273.91 | 1,357,680.79 | 1,405,390.46 | |
| 资产总计 | 1,756,074.60 | 1,824,924.71 | 1,790,155.04 | 1,769,548.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,825.10 | 67,557.61 | 78,071.72 | 77,505.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 160,723.26 | 184,311.83 | 195,278.32 | 244,190.51 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 160,723.26 | 184,311.83 | 195,278.32 | 244,190.51 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,999.86 | 10,972.94 | 10,518.41 | 10,048.28 | |
| 应交税费 | 5,705.33 | 9,459.85 | 5,420.21 | 5,435.25 | |
| 其他应付款(合计) | 10,496.25 | 4,282.30 | 14,043.31 | 7,077.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 7,751.99 | -- | |
| 其他应付款 | 10,496.25 | -- | 6,291.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,104.26 | 6,592.04 | 7,613.01 | 7,760.59 | |
| 其他流动负债 | 357.87 | 696.88 | 407.60 | 20,400.25 | |
| 流动负债合计 | 276,157.84 | 299,615.31 | 326,544.45 | 390,094.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,848.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,582.76 | 3,215.29 | 5,228.05 | 6,774.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17,023.33 | 10,493.70 | 8,228.93 | 4,799.78 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,606.09 | 13,708.99 | 13,456.98 | 13,422.50 | |
| 负债合计 | 301,763.94 | 313,324.29 | 340,001.43 | 403,517.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,594.05 | 117,716.91 | 119,954.08 | 119,778.15 | |
| 资本公积 | 146,019.65 | 89,201.54 | 127,199.27 | 114,014.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 30,026.84 | 30,026.84 | |
| 其他综合收益 | -42,612.43 | -22,592.93 | -65,264.26 | -106,875.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,047,769.24 | 1,011,189.55 | 996,832.78 | 977,689.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,269,770.51 | 1,195,515.08 | 1,148,695.03 | 1,074,579.53 | |
| 少数股东权益 | 184,540.15 | 316,085.34 | 301,458.58 | 291,451.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,454,310.66 | 1,511,600.41 | 1,450,153.61 | 1,366,031.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,756,074.60 | 1,824,924.71 | 1,790,155.04 | 1,769,548.48 | |
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