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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
昆仑万维(300418) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 316,135.92 | 390,617.76 | 326,495.68 | 280,486.38 | 245,296.31 |
交易性金融资产 | 56,366.08 | 53,971.22 | 4,201.04 | 6,038.96 | 211,048.19 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 45,195.01 | 25,429.13 | 39,288.00 | 37,486.17 | 43,923.71 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 45,195.01 | 25,429.13 | 39,288.00 | 37,486.17 | 43,923.71 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 3,326.78 | 4,583.20 | 7,700.54 | 6,209.99 | 7,029.48 |
其他应收款(合计) | 169,118.36 | 176,247.07 | 18,646.76 | 18,052.69 | 15,801.51 |
应收利息 | 1,302.00 | 1,314.24 | 1,928.15 | 2,015.92 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 174,932.84 | -- | 16,036.76 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11,169.38 | 11,398.65 | 8,729.20 | 5,561.90 | 5,897.62 |
流动资产合计 | 601,311.52 | 662,247.04 | 405,061.22 | 353,836.08 | 528,996.82 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 457.77 | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 319,097.78 | 295,272.42 | 281,892.97 | 286,837.03 | 274,126.66 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,044.02 | 804.15 | 1,320.07 | 1,477.41 | 1,609.54 |
固定资产净额 | -- | 804.15 | -- | 1,477.41 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 825.11 | 902.24 | 1,991.83 | 2,085.17 | 2,180.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 95,634.27 | 95,634.27 | 153,487.85 | 153,487.85 | 153,487.85 |
长期待摊费用 | 1,538.63 | 1,879.04 | 3,653.06 | 2,862.51 | 3,647.78 |
递延所得税资产 | 1,504.85 | 1,385.83 | 1,263.70 | 1,221.49 | 137.12 |
其他非流动资产 | 50,391.15 | 9,341.15 | 9,341.15 | 10,542.03 | 10,542.03 |
非流动资产合计 | 673,643.66 | 600,336.95 | 693,933.54 | 671,901.73 | 481,724.59 |
资产总计 | 1,274,955.18 | 1,262,583.99 | 1,098,994.77 | 1,025,737.81 | 1,010,721.41 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 170,654.88 | 180,057.09 | 261,735.78 | 251,786.33 | 233,511.87 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 152,412.33 | 162,977.99 | 219,693.69 | 229,181.98 | 244,643.99 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 20,000.00 |
应付账款 | 152,412.33 | 162,977.99 | 219,693.69 | 229,181.98 | 224,643.99 |
预收款项 | 16,773.16 | 17,311.46 | -- | 33,063.77 | 39,005.56 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,498.98 | 1,628.25 | 2,370.21 | 4,844.30 | 3,281.73 |
应交税费 | 1,758.30 | 3,531.78 | 5,173.01 | 5,723.24 | 7,696.78 |
其他应付款(合计) | 1,730.59 | 1,214.95 | 10,784.62 | 4,066.49 | 5,494.93 |
应付利息 | 512.94 | 344.80 | 1,253.91 | 1,307.40 | 1,094.57 |
应付股利 | -- | -- | 916.00 | 916.00 | 916.00 |
其他应付款 | -- | 870.15 | -- | 1,843.09 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3,337.19 | 3,355.15 | 6,692.85 | 6,684.36 | 6,685.81 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 367,370.24 | 393,444.06 | 538,365.00 | 535,350.48 | 540,320.68 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | 9,960.59 | 14,938.04 | 14,933.87 |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 3,354.86 | 3,337.99 | 5,019.48 | 5,029.93 | 10,040.49 |
长期应付款 | -- | 3,337.99 | -- | 5,029.93 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 189.03 | 681.04 | 320.92 |
长期递延收益 | 9.76 | 13.89 | 591.31 | 633.48 | 2,227.35 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 3,364.62 | 3,351.88 | 15,760.40 | 21,282.49 | 27,522.63 |
负债合计 | 370,734.86 | 396,795.94 | 554,125.40 | 556,632.96 | 567,843.32 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 117,334.45 | 117,258.44 | 115,719.20 | 114,836.91 | 114,838.87 |
资本公积 | 63,342.43 | 54,554.88 | 38,677.41 | 22,307.55 | 16,848.52 |
减:库存股 | 30,026.84 | 30,026.84 | 30,026.84 | 30,026.84 | 29,753.08 |
其他综合收益 | -42,628.07 | -22,140.41 | -11,015.02 | -18,796.78 | 3,705.04 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 795,903.24 | 745,848.02 | 431,579.31 | 380,822.83 | 338,248.24 |
归属于母公司股东权益合计 | 903,925.21 | 865,494.10 | 544,934.06 | 469,143.66 | 443,887.58 |
少数股东权益 | 295.11 | 293.96 | -64.70 | -38.82 | -1,009.49 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 904,220.32 | 865,788.05 | 544,869.36 | 469,104.85 | 442,878.09 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,274,955.18 | 1,262,583.99 | 1,098,994.77 | 1,025,737.81 | 1,010,721.41 |
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