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| 鹏辉能源(300438) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,599.73 | 9,467.45 | 11,061.56 | 15,500.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,440.14 | -- | 47,554.09 | -- | |
| 应收票据 | 2,520.88 | 1,365.60 | 2,306.89 | 2,135.93 | |
| 应收账款 | 67,919.26 | 58,350.26 | 45,247.19 | 44,500.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 644.72 | 1,192.04 | 566.75 | 831.70 | |
| 其他应收款(合计) | 1,223.09 | -- | 2,670.43 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,223.09 | 986.58 | 2,670.43 | 978.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,616.60 | 36,755.76 | 31,161.44 | 27,488.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,548.82 | 691.88 | 110.96 | 1,062.85 | |
| 流动资产合计 | 120,073.11 | 108,809.57 | 93,125.23 | 92,498.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 450.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 168.05 | 3,165.20 | 165.20 | 165.17 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,240.15 | -- | 3,556.78 | -- | |
| 在建工程 | 6,240.15 | 5,701.19 | 3,556.78 | 5,066.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,113.10 | -- | 34,305.91 | -- | |
| 固定资产净额 | 53,113.10 | 34,095.72 | 34,305.91 | 30,791.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,726.90 | 3,750.71 | 3,774.52 | 3,798.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 380.87 | 380.87 | 380.87 | 380.87 | |
| 长期待摊费用 | 282.08 | 921.92 | 524.75 | 499.93 | |
| 递延所得税资产 | 1,009.72 | 813.95 | 813.89 | 819.40 | |
| 其他非流动资产 | 4,217.67 | 13,210.60 | 9,223.43 | 7,553.15 | |
| 非流动资产合计 | 70,088.53 | 62,990.16 | 53,695.35 | 49,525.32 | |
| 资产总计 | 190,161.64 | 171,799.73 | 146,820.58 | 142,024.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,000.00 | 11,500.00 | 6,500.00 | 500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 69,601.57 | -- | 44,577.96 | -- | |
| 应付票据 | 23,533.90 | 19,040.61 | 17,310.46 | 16,227.03 | |
| 应付账款 | 46,067.67 | 38,063.68 | 27,267.50 | 32,778.76 | |
| 预收款项 | 419.64 | 466.53 | 425.41 | 443.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,204.76 | 2,204.21 | 1,846.19 | 1,548.16 | |
| 应交税费 | 1,809.76 | 1,326.25 | 491.38 | 667.99 | |
| 其他应付款(合计) | 370.44 | -- | 242.31 | -- | |
| 应付利息 | 18.00 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 352.44 | 172.10 | 242.31 | 338.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 95.80 | -- | -- | 19.40 | |
| 其他流动负债 | -- | 93.18 | -- | 27.88 | |
| 流动负债合计 | 86,501.98 | 72,866.56 | 54,083.26 | 52,550.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,628.32 | 5,915.15 | 3,924.51 | 2,267.76 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,647.70 | 2,674.43 | 2,752.11 | 1,800.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,276.01 | 8,589.58 | 6,676.62 | 4,068.57 | |
| 负债合计 | 94,777.99 | 81,456.14 | 60,759.88 | 56,619.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 8,400.00 | |
| 资本公积 | 25,416.44 | 25,416.44 | 25,416.44 | 42,216.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.98 | 70.96 | 73.45 | 4.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,097.46 | 2,237.64 | 2,237.64 | 2,237.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,349.02 | 37,002.85 | 32,698.19 | 32,124.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,065.89 | 89,927.89 | 85,625.72 | 84,983.50 | |
| 少数股东权益 | 317.76 | 415.69 | 434.97 | 421.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,383.65 | 90,343.59 | 86,060.70 | 85,404.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,161.64 | 171,799.73 | 146,820.58 | 142,024.05 | |
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