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| 德尔股份(300473) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,383.38 | 109,745.93 | 103,741.09 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 26,208.51 | 19,778.64 | 18,046.58 | ||
| 应收账款 | 14,556.15 | 20,487.63 | 23,209.04 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 527.27 | 559.50 | 745.94 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 283.47 | 262.52 | 309.28 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 11,487.58 | 11,535.52 | 12,525.50 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 99.66 | 5.47 | -- | ||
| 流动资产合计 | 152,546.02 | 162,375.20 | 158,577.43 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 114.06 | 44.09 | 93.65 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 25,034.50 | 18,561.65 | 18,988.24 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 3,958.72 | 3,819.80 | 3,879.34 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | 336.34 | 336.34 | ||
| 长期待摊费用 | 336.64 | 377.04 | -- | ||
| 递延所得税资产 | 2,001.00 | 1,832.68 | 1,832.68 | ||
| 其他非流动资产 | 4,077.99 | 1,435.00 | 196.90 | ||
| 非流动资产合计 | 35,522.92 | 26,406.61 | 25,327.15 | ||
| 资产总计 | 188,068.93 | 188,781.81 | 183,904.58 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 520.54 | 685.54 | 637.10 | ||
| 应付账款 | 26,053.64 | 26,543.27 | 25,593.64 | ||
| 预收款项 | 443.48 | 536.21 | 554.64 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 696.48 | 368.95 | 450.01 | ||
| 应交税费 | 544.32 | 1,036.91 | 1,427.65 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 453.14 | 858.47 | 1,030.91 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 28,711.60 | 30,029.36 | 29,693.95 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | 2,988.00 | 2,988.00 | 2,594.00 | ||
| 预计非流动负债 | 3,463.24 | 4,074.40 | 3,636.02 | ||
| 递延所得税负债 | 123.58 | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 1,643.41 | 1,652.22 | 1,661.02 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 8,218.23 | 8,714.61 | 7,891.04 | ||
| 负债合计 | 36,929.83 | 38,743.97 | 37,584.99 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 资本公积 | 99,233.37 | 99,233.37 | 99,233.37 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -13.47 | 6.97 | 23.27 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 5,848.95 | 4,124.81 | 4,124.81 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 34,950.56 | 35,216.76 | 31,485.44 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,019.40 | 148,581.91 | 144,866.89 | ||
| 少数股东权益 | 1,119.70 | 1,455.93 | 1,452.71 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,139.11 | 150,037.84 | 146,319.60 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,068.93 | 188,781.81 | 183,904.58 | ||
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