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通合科技(300491) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,224.27 | 7,588.69 | 8,248.28 | 9,818.37 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 25,893.93 | 28,562.67 | 25,496.24 | 25,244.92 | |
应收票据 | 1,625.63 | 4,120.76 | 2,639.59 | 4,057.78 | |
应收账款 | 24,268.30 | 24,441.91 | 22,856.64 | 21,187.14 | |
应收款项融资 | 2,328.18 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 756.27 | 808.90 | 1,281.07 | 589.67 | |
其他应收款(合计) | 396.11 | 536.29 | 541.60 | 630.56 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 396.11 | -- | 541.60 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,792.14 | 7,437.42 | 7,003.76 | 6,156.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 238.06 | 126.26 | 22.87 | 0.17 | |
流动资产合计 | 46,628.95 | 45,060.23 | 42,593.82 | 42,439.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 519.57 | 516.48 | 513.35 | 510.27 | |
投资性房地产 | 533.82 | 542.46 | 551.09 | 559.73 | |
在建工程(合计) | 1,300.46 | 868.36 | 165.29 | 111.44 | |
在建工程 | 1,300.46 | -- | 165.29 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 15,162.49 | 15,349.01 | 15,701.99 | 16,031.71 | |
固定资产净额 | 15,162.49 | -- | 15,701.99 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,060.88 | 2,161.02 | 2,248.47 | 2,348.73 | |
开发支出 | 282.09 | 135.94 | -- | -- | |
商誉 | 18,874.07 | 18,874.07 | 18,874.07 | 18,874.07 | |
长期待摊费用 | 90.95 | 96.63 | 102.31 | 108.00 | |
递延所得税资产 | 559.68 | 707.41 | 685.49 | 684.90 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 39,384.02 | 39,251.39 | 38,842.06 | 39,228.85 | |
资产总计 | 86,012.97 | 84,311.62 | 81,435.88 | 81,668.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,500.00 | 3,121.70 | 2,413.44 | 1,100.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,342.40 | 11,318.61 | 9,730.88 | 9,361.14 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 10,342.40 | 11,318.61 | 9,730.88 | -- | |
预收款项 | 151.64 | 136.72 | 175.85 | 137.17 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 435.78 | 371.98 | 407.26 | 801.22 | |
应交税费 | 635.01 | 604.50 | 608.07 | 1,065.20 | |
其他应付款(合计) | 324.80 | 300.64 | 771.04 | 2,543.83 | |
应付利息 | 7.55 | 6.18 | 11.26 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 6.44 | |
其他应付款 | 317.25 | -- | 759.78 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 16,389.62 | 15,854.15 | 14,106.53 | 15,008.57 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 44.89 | 48.76 | 52.17 | 57.71 | |
长期递延收益 | 1,923.24 | 1,834.66 | 1,914.12 | 1,995.42 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,968.13 | 1,883.42 | 1,966.28 | 2,053.14 | |
负债合计 | 18,357.74 | 17,737.57 | 16,072.82 | 17,061.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,076.15 | 16,124.75 | 16,125.29 | 16,125.29 | |
资本公积 | 37,426.31 | 38,525.21 | 38,537.42 | 38,537.42 | |
减:库存股 | -- | 1,147.50 | 1,153.81 | 1,153.81 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,924.32 | 1,881.82 | 1,881.82 | 1,881.82 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 12,228.45 | 11,189.78 | 9,972.34 | 9,216.29 | |
归属于母公司股东权益合计 | 67,655.22 | 66,574.06 | 65,363.06 | 64,607.02 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 67,655.22 | 66,574.06 | 65,363.06 | 64,607.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,012.97 | 84,311.62 | 81,435.88 | 81,668.72 |
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