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| 启迪设计(300500) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,918.63 | 36,969.84 | 47,089.21 | 41,497.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,036.05 | 62,760.06 | 55,757.96 | 46,381.01 | |
| 应收票据 | 2,152.80 | 362.22 | 515.99 | 443.59 | |
| 应收账款 | 61,883.25 | 62,397.84 | 55,241.97 | 45,937.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,720.68 | 7,192.08 | 1,890.04 | 3,639.43 | |
| 其他应收款(合计) | 2,550.18 | 1,720.87 | 1,579.13 | 2,324.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,550.18 | 1,720.87 | 1,579.13 | 2,324.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,818.97 | 2,189.00 | 1,883.34 | 1,622.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11.55 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 138,056.05 | 120,831.85 | 108,199.68 | 95,464.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,067.69 | 7,743.74 | 7,437.41 | 7,212.33 | |
| 投资性房地产 | 623.00 | 632.70 | 642.41 | 652.11 | |
| 在建工程(合计) | 6,391.61 | 4,337.74 | 7,192.33 | 7,394.76 | |
| 在建工程 | 6,391.61 | 4,337.74 | 7,192.33 | 7,394.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,290.54 | 22,355.79 | 20,540.08 | 20,929.77 | |
| 固定资产净额 | 21,290.54 | 22,355.79 | 20,540.08 | 20,929.77 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,849.58 | 4,796.67 | 4,909.97 | 5,049.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 40,129.69 | 39,430.25 | 39,430.25 | 39,430.25 | |
| 长期待摊费用 | 375.89 | 276.91 | 331.34 | 374.53 | |
| 递延所得税资产 | 1,443.70 | 1,044.13 | 1,121.84 | 987.22 | |
| 其他非流动资产 | 37.74 | 101.05 | 76.51 | 65.29 | |
| 非流动资产合计 | 88,409.45 | 85,918.99 | 86,882.13 | 87,296.24 | |
| 资产总计 | 226,465.51 | 206,750.83 | 195,081.82 | 182,760.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,607.00 | 27,440.00 | 20,600.00 | 10,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,650.23 | 6,035.01 | 5,083.86 | 6,125.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,000.00 | 1,100.00 | |
| 应付账款 | 18,650.23 | -- | 4,083.86 | 5,025.11 | |
| 预收款项 | 13,418.02 | 12,201.71 | 10,122.33 | 7,903.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,153.55 | 2,823.59 | 2,567.66 | 1,637.86 | |
| 应交税费 | 5,179.98 | 3,677.75 | 3,189.40 | 3,672.37 | |
| 其他应付款(合计) | 3,481.57 | 5,477.76 | 9,442.03 | 11,879.23 | |
| 应付利息 | 67.94 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,413.63 | 5,477.76 | 9,442.03 | 11,879.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,673.69 | 621.14 | 1,513.07 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,164.04 | 58,276.96 | 52,518.35 | 41,467.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,850.00 | 16,201.93 | 13,690.00 | 12,490.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,203.81 | 1,203.81 | 6,235.70 | |
| 长期应付款 | -- | 1,203.81 | 1,203.81 | 3,684.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 2,551.20 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,402.13 | 1,544.62 | 1,619.26 | 1,693.91 | |
| 长期递延收益 | 2,863.45 | 2,949.64 | 2,949.64 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 28.84 | |
| 非流动负债合计 | 13,115.58 | 21,900.00 | 19,462.72 | 20,448.45 | |
| 负债合计 | 93,279.62 | 80,176.96 | 71,981.07 | 61,916.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,422.35 | 13,422.35 | 13,427.95 | 13,427.95 | |
| 资本公积 | 77,653.45 | 77,560.60 | 77,547.50 | 77,447.02 | |
| 减：库存股 | 1,912.90 | 1,941.12 | 3,491.32 | 3,491.32 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,810.33 | 3,274.12 | 3,274.12 | 3,274.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,380.24 | 29,850.42 | 28,465.57 | 26,598.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,353.47 | 122,166.38 | 119,223.82 | 117,255.90 | |
| 少数股东权益 | 5,832.42 | 4,407.50 | 3,876.93 | 3,588.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 133,185.89 | 126,573.88 | 123,100.75 | 120,844.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 226,465.51 | 206,750.83 | 195,081.82 | 182,760.99 | |
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