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| 博思软件(300525) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,694.03 | 17,458.22 | 14,909.92 | 22,184.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,733.58 | 16,880.28 | 13,970.00 | 11,636.81 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 20,733.58 | 16,880.28 | 13,970.00 | 11,636.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 618.81 | 1,352.50 | 1,113.17 | 906.76 | |
| 其他应收款(合计) | 1,067.22 | 1,100.99 | 1,149.38 | 1,139.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | 147.31 | 141.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,067.22 | 1,100.99 | 1,002.07 | 998.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,022.34 | 2,078.47 | 1,810.15 | 1,566.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 913.20 | 7.10 | 8,007.18 | 9,000.14 | |
| 流动资产合计 | 55,049.18 | 38,877.56 | 40,959.79 | 46,434.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,414.44 | 4,315.46 | 5,371.42 | 3,861.02 | |
| 投资性房地产 | 1,151.17 | 1,161.54 | 1,171.92 | 1,182.29 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,659.20 | 13,959.64 | 14,043.63 | 14,133.96 | |
| 固定资产净额 | 14,659.20 | 13,959.64 | 14,043.63 | 14,133.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,697.59 | 2,022.81 | 2,068.91 | 2,113.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,554.02 | 12,240.39 | 6,497.37 | 6,497.37 | |
| 长期待摊费用 | 355.85 | 378.05 | 240.24 | 160.16 | |
| 递延所得税资产 | 925.02 | 788.50 | 732.57 | 696.41 | |
| 其他非流动资产 | 63.26 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 51,820.56 | 34,866.39 | 30,126.05 | 28,644.88 | |
| 资产总计 | 106,869.74 | 73,743.95 | 71,085.85 | 75,079.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,034.09 | 1,691.43 | 1,950.87 | 2,827.68 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,034.09 | -- | 1,950.87 | 2,827.68 | |
| 预收款项 | 7,027.15 | 1,189.81 | 1,670.88 | 1,694.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,744.40 | 1,116.71 | 1,125.72 | 843.90 | |
| 应交税费 | 2,370.30 | 743.19 | 412.50 | 456.76 | |
| 其他应付款(合计) | 9,670.07 | 9,548.05 | 14,792.09 | 14,768.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,679.87 | -- | 1,679.87 | 1,679.87 | |
| 其他应付款 | 7,990.20 | 9,548.05 | 13,112.22 | 13,089.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 14.69 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,860.70 | 14,289.20 | 19,952.06 | 20,591.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,121.08 | 4,329.35 | 3,189.40 | 4,869.40 | |
| 长期应付款 | 8,121.08 | 4,329.35 | 3,189.40 | 4,869.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 675.47 | 466.25 | 466.25 | 466.25 | |
| 长期递延收益 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,796.86 | 4,795.60 | 3,655.65 | 5,335.65 | |
| 负债合计 | 39,657.56 | 19,084.80 | 23,607.71 | 25,927.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,963.60 | 12,963.60 | 12,965.76 | 7,203.20 | |
| 资本公积 | 27,334.28 | 26,682.33 | 26,720.17 | 32,482.73 | |
| 减：库存股 | 7,761.22 | 7,761.22 | 12,975.37 | 12,975.37 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,430.30 | 1,896.82 | 1,896.82 | 1,896.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,008.95 | 18,247.62 | 16,601.77 | 18,245.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,975.91 | 52,029.14 | 45,209.15 | 46,853.08 | |
| 少数股东权益 | 6,236.27 | 2,630.01 | 2,268.99 | 2,298.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 67,212.17 | 54,659.15 | 47,478.14 | 49,151.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,869.74 | 73,743.95 | 71,085.85 | 75,079.14 | |
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