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| 博思软件(300525) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,932.06 | 60,559.40 | 41,371.83 | 48,617.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,735.79 | 40,793.48 | 37,707.67 | 32,345.82 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 44,735.79 | 40,793.48 | 37,707.67 | 32,345.82 | |
| 应收款项融资 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,321.64 | 1,418.46 | 1,104.07 | 1,614.32 | |
| 其他应收款(合计) | 4,020.91 | 3,991.96 | 2,571.04 | 2,898.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,020.91 | -- | 2,571.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,187.70 | 5,100.18 | 5,089.33 | 4,143.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 818.61 | 1,114.93 | 17,002.57 | 16,208.61 | |
| 流动资产合计 | 150,116.71 | 112,978.43 | 104,846.52 | 105,828.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,695.36 | 5,074.89 | 4,578.51 | 5,694.73 | |
| 投资性房地产 | 1,831.16 | 1,756.00 | 1,771.81 | 1,787.63 | |
| 在建工程(合计) | 356.96 | 317.73 | 4,897.12 | 4,734.75 | |
| 在建工程 | 356.96 | -- | 4,897.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,824.33 | 18,133.72 | 13,395.12 | 13,607.88 | |
| 固定资产净额 | 17,824.33 | -- | 13,395.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,765.73 | 5,529.71 | 5,624.72 | 3,248.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,460.24 | 27,436.32 | 27,436.32 | 26,080.94 | |
| 长期待摊费用 | 594.98 | 614.90 | 445.10 | 432.50 | |
| 递延所得税资产 | 4,033.67 | 4,720.80 | 4,471.38 | 4,203.04 | |
| 其他非流动资产 | 121.59 | 198.16 | 222.96 | 63.26 | |
| 非流动资产合计 | 63,976.59 | 63,782.23 | 62,843.04 | 59,853.50 | |
| 资产总计 | 214,093.29 | 176,760.65 | 167,689.56 | 165,681.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,824.95 | 21,219.83 | 16,919.16 | 14,405.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,592.35 | 8,668.62 | 7,542.94 | 6,504.52 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,592.35 | 8,668.62 | 7,542.94 | 6,504.52 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 4,188.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,870.11 | 3,265.45 | 3,363.35 | 3,330.99 | |
| 应交税费 | 3,899.28 | 1,705.73 | 1,007.47 | -341.97 | |
| 其他应付款(合计) | 715.33 | 5,330.08 | 4,875.87 | 4,077.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 715.33 | -- | 4,875.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,103.42 | 100.00 | 100.00 | 3,872.46 | |
| 其他流动负债 | 172.77 | -- | 64.68 | 10.46 | |
| 流动负债合计 | 58,117.56 | 44,088.80 | 37,855.39 | 36,047.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,856.64 | 3,037.73 | 3,033.82 | 3,126.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 3.13 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 535.39 | 552.90 | 570.41 | 587.92 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,392.03 | 3,593.76 | 3,604.23 | 3,713.92 | |
| 负债合计 | 61,509.59 | 47,682.55 | 41,459.62 | 39,761.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,068.51 | 27,854.95 | 27,831.34 | 21,403.52 | |
| 资本公积 | 60,464.62 | 58,887.24 | 61,496.91 | 68,133.99 | |
| 减：库存股 | 18.50 | 18.50 | 3,805.62 | 3,805.62 | |
| 其他综合收益 | -6.32 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,183.07 | 2,910.35 | 2,910.35 | 2,910.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,602.73 | 31,182.40 | 27,068.42 | 28,525.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 138,294.11 | 120,816.44 | 115,501.39 | 117,167.61 | |
| 少数股东权益 | 14,289.59 | 8,261.67 | 10,728.55 | 8,752.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,583.70 | 129,078.10 | 126,229.95 | 125,920.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,093.29 | 176,760.65 | 167,689.56 | 165,681.55 | |
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