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| 拓斯达(300607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,364.77 | 46,491.70 | 34,596.99 | 37,780.35 | |
| 交易性金融资产 | 20,001.21 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,001.07 | 70,661.98 | 70,441.28 | 62,762.27 | |
| 应收票据 | 4,132.89 | 5,470.58 | 5,385.62 | 3,751.94 | |
| 应收账款 | 78,868.19 | 65,191.40 | 65,055.66 | 59,010.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,645.05 | 8,598.23 | 5,548.86 | 6,495.59 | |
| 其他应收款(合计) | 1,377.53 | 1,453.81 | 1,301.98 | 1,142.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,377.53 | -- | 1,301.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,720.83 | 23,456.52 | 23,478.92 | 20,939.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,113.80 | 299.49 | 396.50 | 403.76 | |
| 流动资产合计 | 222,224.25 | 150,961.73 | 135,764.53 | 129,523.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 966.55 | 1,686.71 | 1,691.39 | 1,684.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,572.56 | 406.54 | 210.38 | 88.30 | |
| 在建工程 | 2,572.56 | -- | 210.38 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,264.55 | 21,611.52 | 21,864.99 | 22,176.41 | |
| 固定资产净额 | 21,264.55 | -- | 21,864.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,183.67 | 6,245.70 | 6,293.57 | 6,354.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,420.40 | 11,420.40 | 11,420.40 | 11,420.40 | |
| 长期待摊费用 | 1,037.08 | 894.56 | 926.84 | 976.57 | |
| 递延所得税资产 | 1,095.30 | 668.51 | 675.02 | 669.57 | |
| 其他非流动资产 | 25.79 | 14.15 | 14.15 | -- | |
| 非流动资产合计 | 44,565.90 | 42,948.10 | 43,096.73 | 43,370.73 | |
| 资产总计 | 266,790.15 | 193,909.83 | 178,861.26 | 172,893.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,150.00 | 17,900.00 | 12,257.12 | 17,804.94 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,326.28 | 41,196.46 | 32,879.74 | 21,832.11 | |
| 应付票据 | 25,039.10 | 17,878.85 | 9,116.28 | -- | |
| 应付账款 | 26,287.18 | 23,317.61 | 23,763.45 | -- | |
| 预收款项 | 7,942.96 | 9,982.54 | 10,852.96 | 17,664.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,240.09 | 2,242.85 | 2,093.26 | 2,284.70 | |
| 应交税费 | 3,668.17 | 3,007.77 | 2,401.72 | 3,639.82 | |
| 其他应付款(合计) | 3,901.68 | 3,597.20 | 8,073.53 | 292.38 | |
| 应付利息 | 73.51 | 54.98 | 36.45 | 91.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | 3,913.26 | -- | |
| 其他应付款 | 3,828.17 | -- | 4,123.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,187.09 | 1,333.13 | 1,251.27 | 947.54 | |
| 其他流动负债 | 591.66 | 2.80 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 86,007.92 | 79,262.75 | 69,809.59 | 64,466.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,523.91 | 11,717.82 | 12,007.11 | 12,367.87 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 180.94 | 287.18 | 391.72 | 494.57 | |
| 长期应付款 | 180.94 | -- | 391.72 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 245.49 | 114.02 | 171.41 | 160.55 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,264.22 | 543.41 | 560.85 | 578.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,214.56 | 12,662.43 | 13,131.09 | 13,601.28 | |
| 负债合计 | 99,222.49 | 91,925.18 | 82,940.68 | 78,067.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,793.43 | 13,186.91 | 13,186.91 | 13,044.21 | |
| 资本公积 | 99,887.42 | 40,250.80 | 39,924.71 | 36,728.82 | |
| 减：库存股 | 3,226.45 | 3,226.45 | 3,226.45 | -- | |
| 其他综合收益 | -30.40 | 3.10 | 4.60 | 3.24 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,259.76 | 5,213.31 | 5,213.31 | 5,213.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,565.41 | 46,416.46 | 40,693.32 | 39,726.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 167,249.18 | 101,844.14 | 95,796.41 | 94,716.44 | |
| 少数股东权益 | 318.48 | 140.51 | 124.17 | 110.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,567.66 | 101,984.65 | 95,920.58 | 94,826.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 266,790.15 | 193,909.83 | 178,861.26 | 172,893.84 | |
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