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寒锐钴业(300618) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 206,307.97 | 80,753.07 | 209,635.08 | 173,480.34 | |
交易性金融资产 | 25.70 | 113,297.61 | 25.50 | 59,462.31 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 28,159.21 | 30,281.99 | 39,881.42 | 48,412.68 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 28,159.21 | 30,281.99 | 39,881.42 | 48,412.68 | |
应收款项融资 | 22,662.96 | 26,544.16 | 25,317.04 | 31,104.09 | |
预付款项 | 942.26 | 4,808.28 | 20,014.79 | 29,012.08 | |
其他应收款(合计) | 246.80 | 3,631.91 | 5,746.55 | 30,694.77 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 246.80 | -- | 5,746.55 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 177,099.42 | 230,308.13 | 248,811.68 | 261,376.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,019.28 | 14,714.03 | 11,834.87 | 15,681.46 | |
流动资产合计 | 449,463.59 | 504,339.17 | 561,266.95 | 649,224.06 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 8,503.95 | 8,948.86 | 8,710.09 | 8,473.00 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,641.58 | 57,944.95 | 52,359.03 | 51,418.48 | |
在建工程 | 5,552.98 | -- | 51,725.91 | -- | |
工程物资 | 88.60 | -- | 633.12 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 191,423.58 | 136,008.38 | 130,830.22 | 116,056.10 | |
固定资产净额 | 191,302.51 | -- | 130,830.22 | -- | |
固定资产清理 | 121.07 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,295.94 | 9,225.20 | 8,704.64 | 8,577.96 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 7,823.53 | 4,167.95 | 4,036.79 | 4,067.68 | |
递延所得税资产 | 6,554.61 | 5,173.19 | 8,423.57 | 7,369.88 | |
其他非流动资产 | 1,946.89 | 1,938.60 | 1,393.13 | 3,241.85 | |
非流动资产合计 | 293,784.43 | 258,745.50 | 246,990.59 | 226,763.75 | |
资产总计 | 743,248.02 | 763,084.67 | 808,257.54 | 875,987.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 101,661.01 | 140,996.25 | 182,954.22 | 241,694.84 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 53,855.85 | 44,852.12 | 48,934.27 | 78,070.40 | |
应付票据 | 5,807.08 | 2,684.48 | 12,088.44 | 34,265.24 | |
应付账款 | 48,048.77 | 42,167.64 | 36,845.83 | 43,805.16 | |
预收款项 | -- | 0.60 | 876.17 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,757.23 | 1,554.71 | 1,319.17 | 1,012.22 | |
应交税费 | 12,286.27 | 12,037.01 | 17,558.71 | 18,843.00 | |
其他应付款(合计) | 1,099.94 | 1,574.30 | 1,555.81 | 2,767.59 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,099.94 | -- | 1,555.81 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,005.96 | 5,005.34 | 5,005.42 | 5,005.96 | |
其他流动负债 | 103.89 | 220.69 | 93.93 | 59.95 | |
流动负债合计 | 180,416.07 | 209,251.67 | 259,032.15 | 349,919.64 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 20,017.72 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 33,244.41 | 33,079.49 | 39,652.51 | 34,395.94 | |
长期递延收益 | 1,209.04 | 1,248.77 | 1,288.50 | 1,328.23 | |
其他非流动负债 | 1,585.65 | 1,461.03 | 1,850.46 | 1,013.99 | |
非流动负债合计 | 56,056.82 | 35,789.29 | 42,791.46 | 36,738.16 | |
负债合计 | 236,472.89 | 245,040.96 | 301,823.61 | 386,657.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,961.71 | 30,961.71 | 30,961.71 | 30,961.71 | |
资本公积 | 258,042.63 | 258,042.63 | 258,042.63 | 258,042.63 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 16,104.52 | 23,272.45 | 6,503.61 | -10,776.73 | |
专项储备 | 29.50 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,088.51 | 6,888.72 | 6,888.72 | 6,888.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 194,749.48 | 199,078.22 | 204,221.30 | 204,383.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 506,976.35 | 518,243.74 | 506,617.98 | 489,499.63 | |
少数股东权益 | -201.22 | -200.03 | -184.05 | -169.62 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 506,775.13 | 518,043.71 | 506,433.93 | 489,330.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 743,248.02 | 763,084.67 | 808,257.54 | 875,987.81 |
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