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| 博士眼镜(300622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,170.16 | 15,624.38 | 18,226.89 | 22,600.44 | 17,991.28 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,943.79 | 6,329.88 | 7,547.71 | 4,867.68 | 5,823.61 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,943.79 | 6,329.88 | 7,547.71 | 4,867.68 | 5,823.61 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 930.34 | 718.60 | 1,208.23 | 3,806.73 | 896.17 |
| 其他应收款(合计) | 5,226.45 | 5,362.66 | 5,029.97 | 4,897.89 | 5,190.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,362.66 | -- | 4,897.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,255.24 | 18,390.87 | 18,303.12 | 16,175.77 | 20,222.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,375.97 | 12,760.28 | 10,020.31 | 6,140.10 | 15,080.11 |
| 流动资产合计 | 62,901.95 | 59,186.67 | 60,336.23 | 58,488.61 | 65,204.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,325.37 | 2,343.30 | 2,361.24 | 2,379.17 | 2,397.11 |
| 在建工程(合计) | 91.55 | 68.29 | 64.77 | 68.71 | 109.05 |
| 在建工程 | -- | 68.29 | -- | 68.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,714.98 | 2,849.36 | 2,934.40 | 2,905.42 | 2,739.39 |
| 固定资产净额 | -- | 2,849.36 | -- | 2,905.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,478.88 | 16,155.17 | 14,997.62 | 16,919.69 | 16,631.09 |
| 无形资产 | 2,613.97 | 2,777.78 | 2,868.55 | 812.61 | 908.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,479.39 | 1,479.39 | 1,479.39 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,082.53 | 3,406.90 | 3,524.02 | 4,035.08 | 4,175.44 |
| 递延所得税资产 | 1,108.33 | 1,309.43 | 3,759.85 | 932.93 | 1,010.06 |
| 其他非流动资产 | 26.34 | 78.66 | 90.62 | 79.42 | 72.09 |
| 非流动资产合计 | 48,587.21 | 47,002.65 | 48,626.92 | 39,051.27 | 32,977.09 |
| 资产总计 | 111,489.17 | 106,189.32 | 108,963.15 | 97,539.89 | 98,181.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,886.58 | 7,387.33 | 6,683.92 | 4,381.93 | 8,725.50 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,886.58 | 7,387.33 | 6,683.92 | 4,381.93 | 8,725.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,141.37 | 1,831.21 | 2,021.92 | 1,691.42 | 1,612.25 |
| 应交税费 | 1,562.28 | 1,176.71 | 2,277.12 | 1,380.28 | 796.59 |
| 其他应付款(合计) | 2,129.05 | 2,536.54 | 2,765.28 | 1,460.02 | 1,439.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,536.54 | -- | 1,460.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,783.55 | 9,134.51 | 8,990.82 | 9,465.70 | 9,780.13 |
| 其他流动负债 | 104.67 | 101.97 | 105.30 | 67.96 | 97.64 |
| 流动负债合计 | 25,250.86 | 23,660.05 | 24,384.37 | 19,667.47 | 23,977.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,095.90 | 7,461.51 | 6,399.86 | 8,032.97 | 7,392.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 931.31 | 953.92 | 3,537.19 | 602.28 | 531.73 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,027.21 | 8,415.43 | 9,937.06 | 8,635.25 | 7,924.31 |
| 负债合计 | 33,278.07 | 32,075.48 | 34,321.42 | 28,302.72 | 31,902.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,420.55 | 17,383.36 | 17,327.36 | 17,323.37 | 17,321.66 |
| 资本公积 | 26,781.49 | 26,234.72 | 25,047.84 | 24,729.20 | 24,676.63 |
| 减：库存股 | 435.68 | 776.68 | 867.48 | 867.48 | 909.62 |
| 其他综合收益 | 566.11 | 438.05 | 173.34 | 242.12 | 205.98 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,794.16 | 5,794.16 | 5,794.16 | 5,794.16 | 5,068.66 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 25,784.13 | 22,730.43 | 25,012.98 | 21,155.66 | 19,215.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,910.76 | 71,804.05 | 72,488.21 | 68,377.02 | 65,579.13 |
| 少数股东权益 | 2,300.34 | 2,309.79 | 2,153.52 | 860.14 | 700.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,211.10 | 74,113.83 | 74,641.73 | 69,237.17 | 66,279.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,489.17 | 106,189.32 | 108,963.15 | 97,539.89 | 98,181.80 |
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