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| 久吾高科(300631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,520.74 | 9,677.24 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 20,763.08 | -- | |||
| 应收票据 | 4,518.79 | 3,238.13 | |||
| 应收账款 | 16,244.28 | 13,895.35 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 902.13 | 1,219.95 | |||
| 其他应收款(合计) | 477.39 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 477.39 | 416.60 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 10,908.07 | 11,413.73 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | -- | 5.56 | |||
| 流动资产合计 | 42,571.40 | 39,866.56 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 54.12 | -- | |||
| 在建工程 | 54.12 | 54.12 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 11,932.57 | -- | |||
| 固定资产净额 | 11,932.57 | 12,121.93 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 2,821.75 | 2,883.12 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 102.80 | 114.50 | |||
| 递延所得税资产 | 343.82 | 303.64 | |||
| 其他非流动资产 | -- | 4.86 | |||
| 非流动资产合计 | 15,255.06 | 15,482.17 | |||
| 资产总计 | 57,826.46 | 55,348.73 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 8,553.84 | -- | |||
| 应付票据 | 2,846.27 | 2,020.73 | |||
| 应付账款 | 5,707.57 | 6,283.99 | |||
| 预收款项 | 4,668.84 | 3,883.61 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 350.00 | -- | |||
| 应交税费 | 585.68 | 765.15 | |||
| 其他应付款(合计) | 347.53 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 347.53 | 357.53 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 14,505.89 | 13,311.01 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 34.00 | -- | |||
| 长期应付款 | 34.00 | 34.00 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 86.90 | 67.98 | |||
| 长期递延收益 | 3,657.71 | 3,722.08 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 3,778.60 | 3,824.06 | |||
| 负债合计 | 18,284.49 | 17,135.07 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,804.00 | 4,804.00 | |||
| 资本公积 | 162.50 | 162.50 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 2,402.00 | 2,402.00 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 31,856.83 | 30,535.11 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,225.33 | 37,903.61 | |||
| 少数股东权益 | 316.63 | 310.05 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,541.97 | 38,213.66 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,826.46 | 55,348.73 | |||
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