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| 久吾高科(300631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,494.67 | 6,292.92 | 10,280.53 | 22,184.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,861.91 | -- | 21,870.98 | -- | |
| 应收票据 | 8,674.80 | 7,119.79 | 3,776.16 | 4,673.22 | |
| 应收账款 | 21,187.11 | 20,442.52 | 18,094.82 | 17,426.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 805.84 | 1,887.70 | 1,437.55 | 1,842.63 | |
| 其他应收款(合计) | 2,364.60 | -- | 644.92 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,364.60 | 547.07 | 644.92 | 676.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,062.28 | 12,044.56 | 13,049.73 | 12,333.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,000.00 | 11,700.00 | 12,020.28 | -- | |
| 流动资产合计 | 60,589.30 | 60,034.56 | 59,303.98 | 59,136.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 69.81 | -- | 54.12 | -- | |
| 在建工程 | 69.81 | 65.88 | 54.12 | 54.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,437.26 | -- | 11,425.11 | -- | |
| 固定资产净额 | 11,437.26 | 11,360.83 | 11,425.11 | 11,667.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,757.89 | 2,773.86 | 2,789.82 | 2,805.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 56.00 | 67.70 | 79.40 | 91.10 | |
| 递延所得税资产 | 516.74 | 406.16 | 405.08 | 354.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | 72.41 | 19.11 | 1.81 | |
| 非流动资产合计 | 14,837.70 | 14,746.82 | 14,772.63 | 14,975.04 | |
| 资产总计 | 75,427.01 | 74,781.38 | 74,076.61 | 74,111.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,450.13 | -- | 8,250.49 | -- | |
| 应付票据 | 2,165.86 | 1,881.16 | 3,410.77 | 4,028.39 | |
| 应付账款 | 5,284.27 | 5,062.79 | 4,839.72 | 5,789.49 | |
| 预收款项 | 4,934.85 | 6,824.22 | 5,446.80 | 4,634.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 372.50 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 751.78 | 956.39 | 334.40 | 174.42 | |
| 其他应付款(合计) | 232.00 | -- | 1,636.90 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,282.80 | -- | |
| 其他应付款 | 232.00 | 234.02 | 354.10 | 361.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,741.26 | 14,958.58 | 15,668.58 | 14,988.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 34.00 | -- | 34.00 | -- | |
| 长期应付款 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 77.21 | 79.63 | 82.05 | 84.47 | |
| 长期递延收益 | 3,400.21 | 3,464.58 | 3,528.96 | 3,608.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,511.42 | 3,578.22 | 3,645.01 | 3,726.81 | |
| 负债合计 | 17,252.68 | 18,536.80 | 19,313.59 | 18,715.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,262.40 | 10,262.40 | 6,414.00 | 6,414.00 | |
| 资本公积 | 14,187.50 | 14,187.50 | 14,187.50 | 14,148.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,904.57 | 2,402.00 | 2,402.00 | 2,402.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,726.89 | 29,292.76 | 31,403.08 | 32,119.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,081.37 | 56,144.67 | 54,406.58 | 55,084.04 | |
| 少数股东权益 | 92.95 | 99.92 | 356.44 | 311.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,174.32 | 56,244.58 | 54,763.02 | 55,395.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,427.01 | 74,781.38 | 74,076.61 | 74,111.28 | |
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