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| 久吾高科(300631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,790.66 | 11,032.64 | 10,418.17 | 5,820.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,297.12 | 23,342.17 | 25,474.83 | 26,423.49 | |
| 应收票据 | 4,880.95 | 3,413.92 | 2,749.92 | 4,917.92 | |
| 应收账款 | 21,416.17 | 19,928.25 | 22,724.91 | 21,505.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,051.32 | 4,313.33 | 6,469.70 | 2,560.65 | |
| 其他应收款(合计) | 688.87 | 952.00 | 995.26 | 611.60 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 688.87 | 952.00 | 995.26 | 611.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,831.09 | 22,085.19 | 17,021.95 | 14,279.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,329.22 | 14,000.00 | 8,000.00 | 12,800.00 | |
| 流动资产合计 | 70,988.29 | 75,725.33 | 68,379.91 | 62,496.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 203.62 | 190.34 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,493.68 | 1,842.81 | 1,235.73 | 69.81 | |
| 在建工程 | 2,493.68 | 1,842.81 | 1,235.73 | 69.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,467.30 | 9,608.48 | 9,819.28 | 11,194.51 | |
| 固定资产净额 | 11,467.30 | 9,608.48 | 9,819.28 | 11,194.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,373.02 | 5,392.07 | 5,422.44 | 2,748.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,239.85 | 1,238.94 | 1,238.94 | 1,238.94 | |
| 长期待摊费用 | 133.17 | 141.97 | 13.98 | 15.70 | |
| 递延所得税资产 | 797.34 | 596.42 | 537.47 | 515.55 | |
| 其他非流动资产 | 32.11 | 94.34 | 45.39 | 78.30 | |
| 非流动资产合计 | 22,340.10 | 19,105.36 | 18,313.22 | 15,861.25 | |
| 资产总计 | 93,328.40 | 94,830.70 | 86,693.14 | 78,357.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,300.00 | 3,000.00 | 3,328.00 | 2,346.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,998.52 | 12,925.86 | 6,638.03 | 6,191.01 | |
| 应付票据 | 2,960.67 | -- | 651.80 | 1,541.88 | |
| 应付账款 | 10,037.85 | -- | 5,986.23 | 4,649.12 | |
| 预收款项 | 6,630.77 | 13,924.88 | 14,269.77 | 6,394.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 462.74 | 200.00 | -- | -- | |
| 应交税费 | 694.99 | 558.31 | 385.26 | 474.44 | |
| 其他应付款(合计) | 2,848.09 | 326.76 | 241.98 | 261.74 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,848.09 | 326.76 | 241.98 | 261.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,935.10 | 30,935.81 | 24,863.04 | 15,668.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
| 长期应付款 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 103.35 | 69.95 | 72.37 | 74.79 | |
| 长期递延收益 | 3,342.61 | 3,580.01 | 3,477.42 | 3,709.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,479.95 | 3,683.96 | 3,583.79 | 3,818.61 | |
| 负债合计 | 30,415.05 | 34,619.77 | 28,446.82 | 19,486.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,555.40 | 10,262.40 | 10,262.40 | 10,262.40 | |
| 资本公积 | 16,623.94 | 14,104.41 | 14,187.50 | 14,187.50 | |
| 减：库存股 | 2,598.91 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,428.45 | 2,904.57 | 2,904.57 | 2,904.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,369.72 | 32,528.90 | 30,417.94 | 31,035.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,378.61 | 59,800.28 | 57,772.42 | 58,389.47 | |
| 少数股东权益 | 534.74 | 410.65 | 473.90 | 481.16 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 62,913.34 | 60,210.93 | 58,246.31 | 58,870.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,328.40 | 94,830.70 | 86,693.14 | 78,357.41 | |
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