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| 久吾高科(300631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,065.36 | 31,391.59 | 34,749.62 | 6,683.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,280.23 | 34,382.62 | 27,431.69 | 27,305.42 | |
| 应收票据 | 7,908.43 | 5,559.31 | 4,695.82 | 4,246.22 | |
| 应收账款 | 30,371.80 | 28,823.32 | 22,735.88 | 23,059.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,577.27 | 4,442.60 | 2,344.01 | 1,506.12 | |
| 其他应收款(合计) | 782.74 | 832.45 | 799.40 | 611.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 782.74 | -- | 799.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,167.00 | 16,237.80 | 20,573.54 | 20,411.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 92.13 | -- | 378.68 | 13,292.79 | |
| 流动资产合计 | 93,964.73 | 87,287.07 | 86,276.94 | 69,809.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,485.30 | 6,078.80 | 4,121.57 | 694.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,741.85 | 7,534.36 | 7,968.76 | 4,145.96 | |
| 在建工程 | 8,741.85 | -- | 7,968.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,849.20 | 11,385.95 | 11,051.31 | 11,247.77 | |
| 固定资产净额 | 11,849.20 | -- | 11,051.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,271.68 | 5,280.52 | 5,309.43 | 5,341.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,239.85 | 1,239.85 | 1,239.85 | 1,239.85 | |
| 长期待摊费用 | 98.03 | 106.78 | 115.58 | 129.76 | |
| 递延所得税资产 | 1,141.31 | 986.28 | 891.00 | 868.38 | |
| 其他非流动资产 | 1,650.15 | 1,852.55 | 1,009.47 | 33.10 | |
| 非流动资产合计 | 35,077.37 | 35,065.09 | 32,306.97 | 24,300.65 | |
| 资产总计 | 129,042.10 | 122,352.17 | 118,583.91 | 94,110.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,032.32 | 24,000.00 | 25,900.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,378.98 | 12,829.26 | 12,586.99 | 12,700.44 | |
| 应付票据 | 4,035.76 | 2,922.94 | 3,679.90 | -- | |
| 应付账款 | 13,343.22 | 9,906.32 | 8,907.10 | -- | |
| 预收款项 | 5,865.26 | 12,177.97 | 8,239.93 | 6,460.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 506.00 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 2,042.65 | 1,013.87 | 403.84 | 791.48 | |
| 其他应付款(合计) | 2,063.20 | 3,116.16 | 4,474.93 | 2,901.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,583.31 | -- | |
| 其他应付款 | 2,063.20 | -- | 2,891.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 55,888.42 | 53,137.26 | 51,605.69 | 26,854.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
| 长期应付款 | 34.00 | -- | 34.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 241.23 | 92.24 | 95.94 | 99.64 | |
| 长期递延收益 | 3,072.99 | 3,140.39 | 3,207.80 | 3,275.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,348.21 | 3,266.63 | 3,337.74 | 3,408.85 | |
| 负债合计 | 59,236.63 | 56,403.89 | 54,943.43 | 30,263.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,555.40 | 10,555.40 | 10,555.40 | 10,555.40 | |
| 资本公积 | 17,774.21 | 17,486.64 | 17,199.08 | 16,911.51 | |
| 减：库存股 | 1,532.98 | 2,554.96 | 2,554.96 | 2,598.91 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,914.67 | 3,428.45 | 3,428.45 | 3,428.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,881.63 | 36,011.66 | 34,043.74 | 34,907.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,592.94 | 64,927.19 | 62,671.70 | 63,203.76 | |
| 少数股东权益 | 1,212.53 | 1,021.08 | 968.78 | 643.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,805.47 | 65,948.27 | 63,640.48 | 63,847.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,042.10 | 122,352.17 | 118,583.91 | 94,110.47 | |
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