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| 久吾高科(300631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,757.93 | 11,084.14 | 11,533.18 | 36,564.23 | |
| 交易性金融资产 | 13,120.90 | 13,001.30 | 20,060.48 | 3,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,909.08 | 22,060.40 | 18,883.61 | 22,372.20 | |
| 应收票据 | 199.95 | 103.80 | 178.55 | 3,749.65 | |
| 应收账款 | 24,709.12 | 21,956.60 | 18,705.06 | 18,622.55 | |
| 应收款项融资 | 6,644.44 | 7,188.06 | 4,148.08 | -- | |
| 预付款项 | 1,674.17 | 2,182.19 | 2,356.15 | 2,377.90 | |
| 其他应收款(合计) | 766.79 | 839.43 | 1,083.79 | 821.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 766.79 | -- | 1,083.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,318.03 | 15,077.32 | 16,235.06 | 15,010.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,585.01 | 5,039.79 | 577.71 | 433.31 | |
| 流动资产合计 | 102,934.82 | 93,852.80 | 91,865.47 | 90,924.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,831.63 | 3,689.60 | 3,909.05 | 4,474.47 | |
| 投资性房地产 | 489.01 | 495.58 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 827.73 | 2,461.65 | 1,694.94 | 8,954.54 | |
| 在建工程 | 827.73 | -- | 1,694.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,793.31 | 21,368.90 | 20,765.85 | 11,600.17 | |
| 固定资产净额 | 23,793.31 | -- | 20,765.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,104.17 | 5,054.92 | 5,202.75 | 5,237.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,239.85 | 1,239.85 | 1,239.85 | 1,239.85 | |
| 长期待摊费用 | 124.03 | 138.36 | 153.21 | 169.11 | |
| 递延所得税资产 | 1,262.04 | 1,320.92 | 1,229.61 | 1,128.44 | |
| 其他非流动资产 | 136.59 | 174.60 | 1,810.95 | 1,659.46 | |
| 非流动资产合计 | 37,783.35 | 36,544.39 | 36,606.21 | 35,063.25 | |
| 资产总计 | 140,718.18 | 130,397.18 | 128,471.68 | 125,987.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,246.17 | 2,246.05 | 2,026.07 | 5,731.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,781.87 | 16,624.33 | 16,021.13 | 13,356.82 | |
| 应付票据 | 4,613.95 | 3,912.43 | 3,080.76 | 3,767.97 | |
| 应付账款 | 15,167.92 | 12,711.90 | 12,940.37 | 9,588.84 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 542.50 | 0.21 | -- | 200.00 | |
| 应交税费 | 1,392.51 | 1,024.84 | 934.71 | 632.21 | |
| 其他应付款(合计) | 1,038.36 | 1,901.15 | 3,536.26 | 2,150.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,583.31 | -- | |
| 其他应付款 | 1,038.36 | -- | 1,952.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 643.25 | 20.00 | 30.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 29,321.23 | 27,742.03 | 27,249.47 | 25,541.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 20,004.09 | 25,056.14 | 24,725.56 | 21,233.12 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | |
| 长期应付款 | 34.00 | -- | 34.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 617.33 | 206.83 | 219.43 | 231.14 | |
| 长期递延收益 | 3,788.28 | 2,870.77 | 2,938.18 | 3,005.58 | |
| 其他非流动负债 | 1,978.71 | 1,978.71 | 1,978.71 | 1,978.71 | |
| 非流动负债合计 | 26,422.41 | 30,146.45 | 29,895.88 | 26,482.55 | |
| 负债合计 | 55,743.64 | 57,888.49 | 57,145.35 | 52,023.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,862.49 | 10,552.64 | 10,555.40 | 10,555.40 | |
| 资本公积 | 23,305.03 | 18,074.25 | 17,987.36 | 17,880.78 | |
| 减：库存股 | 740.45 | 1,480.00 | 1,506.61 | 1,532.98 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,563.55 | 3,914.67 | 3,914.67 | 3,914.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,914.89 | 39,596.96 | 38,398.40 | 38,648.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,061.77 | 70,857.54 | 69,548.26 | 72,825.52 | |
| 少数股东权益 | 2,912.77 | 1,651.16 | 1,778.07 | 1,138.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,974.54 | 72,508.70 | 71,326.33 | 73,963.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,718.18 | 130,397.18 | 128,471.68 | 125,987.80 | |
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