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| 久吾高科(300631) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,602.05 | 21,158.64 | 20,802.74 | 24,488.76 | |
| 交易性金融资产 | 7,032.46 | 7,009.03 | 16,118.65 | 11,038.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,671.25 | 38,645.45 | 32,854.52 | 31,980.66 | |
| 应收票据 | 345.50 | 223.01 | 78.93 | 34.00 | |
| 应收账款 | 45,325.75 | 38,422.44 | 32,775.59 | 31,946.66 | |
| 应收款项融资 | 10,310.66 | 8,684.15 | 7,072.85 | 8,322.40 | |
| 预付款项 | 5,894.40 | 8,681.32 | 8,728.46 | 6,831.53 | |
| 其他应收款(合计) | 2,646.38 | 2,491.39 | 1,934.75 | 1,951.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,646.38 | -- | 1,934.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,227.07 | 21,660.90 | 25,934.49 | 21,014.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,898.48 | 1,464.57 | 4,345.04 | 1,472.87 | |
| 流动资产合计 | 133,021.68 | 125,720.25 | 133,255.31 | 123,829.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,860.25 | 10,677.29 | 10,694.38 | 10,883.52 | |
| 投资性房地产 | 426.01 | 432.43 | 438.85 | 445.27 | |
| 在建工程(合计) | 2,261.39 | 3,448.10 | 937.59 | 97.89 | |
| 在建工程 | 2,261.39 | -- | 937.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,045.65 | 26,275.81 | 23,431.93 | 23,753.30 | |
| 固定资产净额 | 28,045.65 | -- | 23,431.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 667.94 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,957.99 | 4,862.75 | 4,916.61 | 4,889.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 71.89 | 23.76 | 38.08 | 52.41 | |
| 递延所得税资产 | 2,402.68 | 1,880.80 | 1,843.93 | 1,837.19 | |
| 其他非流动资产 | 801.45 | 551.21 | 3,042.33 | 366.87 | |
| 非流动资产合计 | 49,345.25 | 50,002.16 | 47,193.69 | 44,175.86 | |
| 资产总计 | 182,366.92 | 175,722.40 | 180,449.00 | 168,005.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 11,009.51 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,442.16 | 31,099.76 | 28,501.50 | 23,880.27 | |
| 应付票据 | 9,336.45 | 7,355.81 | 5,892.66 | 5,814.15 | |
| 应付账款 | 25,105.71 | 23,743.96 | 22,608.84 | 18,066.12 | |
| 预收款项 | 2.01 | 2.76 | 0.50 | 1.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 456.42 | 88.67 | -- | -- | |
| 应交税费 | 1,491.97 | 296.84 | 754.95 | 1,005.65 | |
| 其他应付款(合计) | 618.76 | 547.93 | 583.02 | 474.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 618.76 | -- | 583.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 其他流动负债 | 1,688.47 | 1,625.91 | 1,535.27 | 1,468.44 | |
| 流动负债合计 | 53,228.93 | 49,841.25 | 55,869.09 | 41,851.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 801.03 | 800.93 | 901.15 | 901.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 728.46 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
| 长期应付款 | 11.00 | -- | 16.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,506.26 | 1,153.00 | 899.88 | 917.12 | |
| 长期递延收益 | 3,711.03 | 3,966.36 | 3,865.34 | 3,962.64 | |
| 其他非流动负债 | 1,903.71 | 1,903.71 | 1,906.71 | 1,906.71 | |
| 非流动负债合计 | 8,661.50 | 7,840.00 | 7,589.08 | 7,703.71 | |
| 负债合计 | 61,890.43 | 57,681.25 | 63,458.17 | 49,555.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,264.20 | 12,264.20 | 12,264.20 | 12,264.20 | |
| 资本公积 | 52,160.14 | 52,160.14 | 52,160.14 | 52,175.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,598.21 | 5,266.60 | 5,266.60 | 5,266.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,425.18 | 48,320.50 | 47,278.04 | 48,721.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,447.73 | 118,011.44 | 116,968.98 | 118,427.62 | |
| 少数股东权益 | 28.77 | 29.71 | 21.85 | 22.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,476.50 | 118,041.15 | 116,990.83 | 118,450.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,366.92 | 175,722.40 | 180,449.00 | 168,005.61 | |
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