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同和药业(300636) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,818.96 | 780.22 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 1,561.45 | 2,369.65 | |||
应收票据 | 3.00 | -- | |||
应收账款 | 1,558.45 | 2,369.65 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 31.06 | 363.10 | |||
其他应收款(合计) | 1,008.05 | 728.79 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,008.05 | 728.79 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 12,840.60 | 9,455.29 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 93.07 | 0.69 | |||
流动资产合计 | 21,353.20 | 13,697.74 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 571.27 | 369.24 | |||
在建工程 | 346.40 | 122.04 | |||
工程物资 | 224.87 | 247.21 | |||
固定资产及清理(合计) | 19,087.27 | 19,507.51 | |||
固定资产净额 | 19,087.27 | 19,507.51 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 640.55 | 510.44 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 33.72 | 46.14 | |||
其他非流动资产 | 210.06 | 168.87 | |||
非流动资产合计 | 20,542.85 | 20,602.21 | |||
资产总计 | 41,896.06 | 34,299.95 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,400.00 | 1,400.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 4,376.05 | 2,273.27 | |||
应付票据 | 1,684.60 | 179.20 | |||
应付账款 | 2,691.45 | 2,094.07 | |||
预收款项 | 95.30 | 53.55 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 845.50 | 684.43 | |||
应交税费 | 464.01 | 430.85 | |||
其他应付款(合计) | 78.09 | 43.04 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 78.09 | 43.04 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 583.24 | 1,274.66 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 8,842.17 | 6,159.80 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,500.00 | 500.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | 141.53 | |||
长期应付款 | -- | 141.53 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 88.37 | 90.75 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 2,588.37 | 732.28 | |||
负债合计 | 11,430.55 | 6,892.08 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
资本公积 | 12,014.52 | 12,014.52 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,232.25 | 661.85 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 11,218.73 | 8,731.50 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 30,465.51 | 27,407.87 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 30,465.51 | 27,407.87 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,896.06 | 34,299.95 |
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