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| 广和通(300638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,031.35 | 31,979.55 | 32,343.48 | 28,982.34 | |
| 交易性金融资产 | 29,008.55 | 1,666.67 | 1,666.67 | 1,666.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,305.98 | 50,851.11 | 45,215.30 | 45,507.97 | |
| 应收票据 | 8,552.76 | 9,513.19 | 9,011.29 | 7,471.25 | |
| 应收账款 | 54,753.22 | 41,337.92 | 36,204.02 | 38,036.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,388.13 | 202.92 | 110.94 | 44.71 | |
| 其他应收款(合计) | 1,020.53 | 741.65 | 388.07 | 4,351.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,020.53 | -- | 388.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,753.11 | 17,667.62 | 16,122.84 | 8,802.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,772.34 | 5,603.18 | 8,412.14 | 7,049.83 | |
| 流动资产合计 | 185,280.00 | 108,712.71 | 104,259.45 | 96,405.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 100.49 | 93.60 | 82.07 | 77.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,342.33 | 2,506.80 | 2,108.87 | 2,062.28 | |
| 固定资产净额 | 3,342.33 | -- | 2,108.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,742.48 | 4,131.11 | 4,239.56 | 1,713.25 | |
| 开发支出 | 698.01 | 335.09 | -- | -- | |
| 商誉 | 808.62 | 1,472.51 | 1,472.51 | 1,467.29 | |
| 长期待摊费用 | 1,812.90 | 1,905.90 | 1,422.18 | 899.49 | |
| 递延所得税资产 | 2,570.10 | 2,745.83 | 1,728.27 | 1,271.10 | |
| 其他非流动资产 | 4,341.44 | 5,344.51 | 4,552.13 | 411.48 | |
| 非流动资产合计 | 20,136.37 | 18,535.35 | 15,605.58 | 7,902.56 | |
| 资产总计 | 205,416.36 | 127,248.06 | 119,865.03 | 104,307.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,150.14 | 9,335.92 | 7,565.65 | 11,346.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | 597.09 | 597.09 | 597.09 | |
| 应付票据及应付账款 | 53,614.79 | 45,503.54 | 52,447.73 | 37,108.01 | |
| 应付票据 | 6,741.47 | 6,244.41 | 7,664.14 | -- | |
| 应付账款 | 46,873.33 | 39,259.12 | 44,783.59 | -- | |
| 预收款项 | 114.47 | 5,166.11 | 321.94 | 458.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,429.64 | 5,671.95 | 4,047.64 | 1,900.15 | |
| 应交税费 | 1,568.71 | 2,018.78 | 1,602.87 | 1,397.32 | |
| 其他应付款(合计) | 2,700.72 | 3,226.34 | 2,129.07 | 2,166.36 | |
| 应付利息 | -- | 31.42 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,700.72 | -- | 2,129.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,192.13 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,770.59 | 71,519.73 | 68,711.99 | 54,974.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 63.91 | 187.23 | 189.17 | 191.12 | |
| 长期递延收益 | 248.59 | 254.66 | 263.26 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 312.50 | 441.89 | 452.43 | 191.12 | |
| 负债合计 | 75,083.09 | 71,961.62 | 69,164.42 | 55,165.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,422.42 | 12,118.86 | 12,118.86 | 12,118.86 | |
| 资本公积 | 84,860.64 | 16,205.89 | 15,692.77 | 15,457.39 | |
| 减：库存股 | 1,169.52 | 1,664.04 | 1,664.04 | 1,664.04 | |
| 其他综合收益 | -175.14 | 264.83 | 186.00 | 53.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,460.18 | 1,731.55 | 1,731.55 | 1,723.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,934.69 | 26,629.35 | 22,635.47 | 21,453.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,333.28 | 55,286.44 | 50,700.61 | 49,141.97 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,333.28 | 55,286.44 | 50,700.61 | 49,141.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,416.36 | 127,248.06 | 119,865.03 | 104,307.70 | |
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