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| 凯普生物(300639) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,576.00 | 19,148.90 | 11,122.76 | 2,953.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,455.03 | -- | 17,333.62 | -- | |
| 应收票据 | 492.48 | 318.85 | 323.18 | 461.99 | |
| 应收账款 | 19,962.55 | 17,743.30 | 17,010.44 | 14,676.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 327.17 | 390.14 | 591.92 | 679.84 | |
| 其他应收款(合计) | 526.01 | -- | 438.14 | -- | |
| 应收利息 | -- | 22.53 | 5.42 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 526.01 | 593.48 | 432.72 | 717.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,250.65 | 4,400.47 | 4,086.33 | 3,987.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,590.28 | 23,948.76 | 31,535.63 | 175.72 | |
| 流动资产合计 | 69,725.14 | 66,566.43 | 65,108.40 | 23,652.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 748.28 | 758.94 | 773.10 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,707.57 | -- | 1,856.24 | -- | |
| 在建工程 | 1,707.57 | 1,889.20 | 1,856.24 | 1,750.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,192.00 | -- | 25,214.46 | -- | |
| 固定资产净额 | 26,192.00 | 25,423.03 | 25,214.46 | 24,783.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,701.33 | 2,809.60 | 2,906.87 | 3,035.03 | |
| 开发支出 | 425.77 | 369.84 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,625.93 | 1,439.55 | 1,330.63 | 1,345.04 | |
| 递延所得税资产 | 2,012.83 | 1,372.15 | 1,355.23 | 1,379.23 | |
| 其他非流动资产 | 1,825.35 | 1,828.15 | 792.80 | 141.77 | |
| 非流动资产合计 | 37,239.06 | 35,890.46 | 34,229.34 | 32,435.29 | |
| 资产总计 | 106,964.20 | 102,456.89 | 99,337.74 | 56,088.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,732.19 | -- | 1,638.11 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,732.19 | 1,596.24 | 1,638.11 | 1,308.91 | |
| 预收款项 | 113.07 | 261.20 | 244.00 | 258.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,315.75 | 1,109.21 | 879.90 | 741.39 | |
| 应交税费 | 1,029.10 | 756.70 | 386.28 | 121.10 | |
| 其他应付款(合计) | 4,261.65 | -- | 3,746.23 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,261.65 | 3,374.97 | 3,746.23 | 1,114.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,451.77 | 7,098.32 | 6,894.52 | 3,544.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 122.53 | 138.44 | 147.03 | 155.64 | |
| 长期递延收益 | 1,299.89 | 1,342.13 | 1,400.07 | 1,460.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,422.42 | 1,480.56 | 1,547.09 | 1,616.15 | |
| 负债合计 | 9,874.19 | 8,578.88 | 8,441.62 | 5,160.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,101.70 | 9,101.70 | 9,000.00 | 6,750.00 | |
| 资本公积 | 53,355.32 | 52,872.28 | 50,426.41 | 15,447.01 | |
| 减：库存股 | 2,345.20 | 2,345.20 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3.34 | 150.31 | 48.70 | 117.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,603.15 | 523.62 | 523.62 | 523.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,348.41 | 32,618.92 | 29,864.64 | 27,009.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,060.04 | 92,921.62 | 89,863.36 | 49,847.44 | |
| 少数股东权益 | 1,029.97 | 956.39 | 1,032.75 | 1,079.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,090.01 | 93,878.00 | 90,896.12 | 50,927.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,964.20 | 102,456.89 | 99,337.74 | 56,088.09 | |
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