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南京聚隆(300644) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 25,387.04 | 12,844.18 | 13,291.10 | 12,447.50 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 32,935.63 | 30,880.77 | 33,612.63 | 34,996.59 | |
应收票据 | 8,213.04 | 6,413.57 | 8,667.25 | 7,735.22 | |
应收账款 | 24,722.59 | 24,467.20 | 24,945.38 | 27,261.37 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,092.06 | 4,179.09 | 1,637.53 | 1,305.48 | |
其他应收款(合计) | 233.53 | 349.13 | 474.18 | 330.18 | |
应收利息 | -- | -- | 207.56 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 233.53 | 349.13 | 266.62 | 330.18 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 15,233.05 | 17,215.83 | 14,524.07 | 15,774.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 221.58 | 13,825.88 | 18,590.70 | 18,578.55 | |
流动资产合计 | 75,102.88 | 79,294.88 | 82,130.20 | 83,432.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 11.25 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 894.99 | 918.78 | 52.96 | 70.16 | |
在建工程 | 894.99 | 918.78 | 52.96 | 70.16 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 18,816.93 | 18,105.82 | 18,281.34 | 18,322.85 | |
固定资产净额 | 18,816.93 | 18,105.82 | 18,281.34 | 18,322.85 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,302.55 | 2,323.77 | 2,344.99 | 2,366.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 225.86 | 251.19 | 279.67 | 303.14 | |
递延所得税资产 | 374.76 | 328.49 | 334.19 | 374.17 | |
其他非流动资产 | 810.11 | 1,414.09 | 928.54 | 333.64 | |
非流动资产合计 | 23,436.46 | 23,342.14 | 22,221.68 | 21,770.17 | |
资产总计 | 98,539.34 | 102,637.02 | 104,351.88 | 105,202.94 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,119.90 | 16,997.01 | 17,752.95 | 16,028.86 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,363.44 | 14,804.41 | 14,851.42 | 18,093.45 | |
应付票据 | 5,044.70 | -- | 4,122.75 | 5,391.22 | |
应付账款 | 8,318.75 | -- | 10,728.67 | 12,702.23 | |
预收款项 | 403.60 | 365.43 | 235.12 | 288.68 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 792.12 | 579.39 | 498.14 | 592.31 | |
应交税费 | 306.25 | 42.53 | 558.65 | 129.26 | |
其他应付款(合计) | 875.14 | 1,072.00 | 2,010.73 | 112.76 | |
应付利息 | 28.25 | -- | 22.89 | 20.97 | |
应付股利 | -- | -- | 1,920.00 | -- | |
其他应付款 | 846.90 | 1,072.00 | 67.83 | 91.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 28,860.46 | 33,860.78 | 35,907.00 | 35,245.32 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,553.26 | 1,456.51 | 1,491.76 | 1,555.51 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,553.26 | 1,456.51 | 1,491.76 | 1,555.51 | |
负债合计 | 30,413.72 | 35,317.29 | 37,398.76 | 36,800.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
资本公积 | 31,111.87 | 31,128.43 | 31,128.43 | 31,132.82 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,417.25 | 4,145.28 | 4,145.28 | 4,145.28 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,080.26 | 25,515.10 | 25,127.32 | 26,553.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 68,009.38 | 67,188.81 | 66,801.03 | 68,232.08 | |
少数股东权益 | 116.25 | 130.92 | 152.09 | 170.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 68,125.63 | 67,319.73 | 66,953.12 | 68,402.12 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,539.34 | 102,637.02 | 104,351.88 | 105,202.94 |
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