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南京聚隆(300644) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,498.33 | 8,532.71 | 6,921.84 | 17,933.33 | |
交易性金融资产 | 6,840.42 | 7,828.96 | 14,060.35 | 702.22 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 34,640.89 | 26,366.56 | 21,315.84 | 20,709.46 | |
应收票据 | 2,212.68 | 528.83 | 1,184.46 | -- | |
应收账款 | 32,428.20 | 25,837.73 | 20,131.38 | 20,709.46 | |
应收款项融资 | 7,720.72 | 7,091.37 | 7,574.73 | 9,759.25 | |
预付款项 | 1,455.24 | 2,902.01 | 2,104.10 | 2,147.49 | |
其他应收款(合计) | 264.51 | 403.73 | 303.36 | 314.42 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 264.51 | -- | 303.36 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29,548.13 | 25,431.68 | 21,376.11 | 18,486.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 970.72 | 282.91 | 237.94 | 383.81 | |
流动资产合计 | 93,938.96 | 78,839.93 | 73,894.26 | 70,436.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 251.45 | 280.45 | 348.90 | 362.49 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 14,510.09 | 8,709.59 | 7,536.12 | 5,546.29 | |
在建工程 | 14,510.09 | -- | 7,536.12 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,773.72 | 19,439.58 | 19,454.60 | 18,733.18 | |
固定资产净额 | 19,773.72 | -- | 19,454.60 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,211.87 | 2,168.05 | 2,189.76 | 2,211.47 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 658.16 | 610.59 | 599.65 | 580.80 | |
递延所得税资产 | 920.40 | 652.63 | 575.43 | 547.83 | |
其他非流动资产 | 3,758.17 | 6,067.40 | 2,407.21 | 2,499.20 | |
非流动资产合计 | 42,083.86 | 37,928.31 | 33,111.67 | 30,481.26 | |
资产总计 | 136,022.82 | 116,768.23 | 107,005.93 | 100,917.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,029.02 | 12,475.20 | 11,391.89 | 12,362.91 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 36,933.27 | 23,402.61 | 17,212.40 | 15,056.05 | |
应付票据 | 14,852.70 | 9,052.95 | 5,676.42 | 6,985.50 | |
应付账款 | 22,080.57 | 14,349.66 | 11,535.98 | 8,070.55 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,365.42 | 1,796.22 | 1,694.49 | 701.87 | |
应交税费 | 286.25 | 357.69 | 486.11 | 92.75 | |
其他应付款(合计) | 1,782.32 | 2,272.23 | 265.74 | 858.72 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,782.32 | -- | 265.74 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 993.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 632.72 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 58,692.42 | 43,653.83 | 34,648.86 | 29,899.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,281.59 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 300.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 6.06 | 4.34 | 9.05 | 14.63 | |
长期递延收益 | 1,892.53 | 1,849.54 | 1,839.22 | 1,890.54 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,480.18 | 1,853.88 | 1,848.27 | 1,905.17 | |
负债合计 | 63,172.60 | 45,507.71 | 36,497.13 | 31,804.59 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
资本公积 | 32,363.75 | 30,475.24 | 31,747.68 | 31,747.68 | |
减:库存股 | 3,927.00 | 2,355.96 | 3,927.00 | 2,478.48 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,314.08 | 4,706.53 | 4,706.53 | 4,706.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,014.59 | 31,568.30 | 31,144.57 | 28,267.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 72,165.43 | 70,794.10 | 70,071.79 | 68,643.09 | |
少数股东权益 | 684.79 | 466.42 | 437.01 | 470.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 72,850.21 | 71,260.52 | 70,508.80 | 69,113.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,022.82 | 116,768.23 | 107,005.93 | 100,917.89 |
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