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| 飞鹿股份(300665) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,731.95 | 12,855.65 | 8,775.51 | 12,970.83 | 7,212.16 |
| 交易性金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,250.01 | 62,063.77 | 55,272.02 | 54,284.50 | 52,035.36 |
| 应收票据 | 7,505.25 | 7,290.14 | 8,725.91 | 10,205.55 | 11,471.30 |
| 应收账款 | 46,744.76 | 54,773.63 | 46,546.11 | 44,078.95 | 40,564.07 |
| 应收款项融资 | 3,045.75 | 1,844.39 | 11,209.48 | 8,887.49 | 5,084.52 |
| 预付款项 | 639.35 | 536.87 | 1,586.10 | 1,207.08 | 7,185.07 |
| 其他应收款(合计) | 1,565.12 | 2,129.27 | 1,334.09 | 1,607.71 | 3,713.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,129.27 | -- | 1,607.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,993.16 | 15,084.39 | 20,848.21 | 18,530.33 | 21,280.17 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,508.40 | 1,305.09 | 1,712.09 | 2,721.82 | 2,994.74 |
| 流动资产合计 | 94,428.12 | 99,726.41 | 104,134.71 | 103,468.64 | 103,339.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 957.42 | 957.42 | 992.04 | 1,041.15 | 1,421.47 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 11,186.64 | 9,575.84 | 5,897.34 | 5,615.29 | 5,912.60 |
| 在建工程 | -- | 9,575.84 | -- | 5,615.29 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 59,357.05 | 59,887.90 | 62,324.61 | 62,991.95 | 60,345.25 |
| 固定资产净额 | -- | 59,887.90 | -- | 62,991.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 126.04 | 143.01 | 177.94 | 143.28 | 85.42 |
| 无形资产 | 5,667.41 | 5,744.48 | 5,821.12 | 5,899.21 | 5,975.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,697.39 | 1,697.39 | 1,697.39 | 1,697.39 | 1,697.39 |
| 长期待摊费用 | 47.79 | 59.23 | 16.17 | 23.71 | 28.23 |
| 递延所得税资产 | 1,938.39 | 1,944.78 | 2,100.50 | 2,100.50 | 2,100.50 |
| 其他非流动资产 | 34.94 | 39.86 | 79.31 | 68.54 | 52.95 |
| 非流动资产合计 | 83,722.35 | 82,749.21 | 81,705.69 | 82,180.31 | 79,425.76 |
| 资产总计 | 178,150.47 | 182,475.62 | 185,840.40 | 185,648.96 | 182,765.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,964.74 | 21,783.44 | 22,500.00 | 15,500.00 | 9,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 30,567.69 | 36,048.03 | 32,196.45 | 31,689.61 | 32,815.00 |
| 应付票据 | 748.82 | 2,734.29 | 3,749.04 | 4,906.46 | 4,076.84 |
| 应付账款 | 29,818.87 | 33,313.74 | 28,447.41 | 26,783.15 | 28,738.15 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 1.41 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 278.70 | 560.78 | 53.51 | 298.55 | 352.47 |
| 应交税费 | 146.00 | 1,465.78 | 120.34 | 177.06 | 134.77 |
| 其他应付款(合计) | 2,599.47 | 2,225.23 | 2,261.68 | 3,220.03 | 5,207.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 55.55 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 9.24 |
| 其他应付款 | -- | 2,225.23 | -- | 3,220.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,973.47 | 15,948.42 | 7,753.14 | 6,397.94 | 3,642.64 |
| 其他流动负债 | 7,870.34 | 4,315.56 | 17,226.17 | 16,473.15 | 15,081.36 |
| 流动负债合计 | 79,085.78 | 82,781.63 | 82,220.88 | 74,076.80 | 66,849.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,354.10 | 28,854.10 | 36,331.05 | 42,681.05 | 46,958.00 |
| 应付债券 | 13,584.70 | 13,408.41 | 13,237.41 | 13,077.30 | 12,897.97 |
| 租赁负债 | 65.58 | 77.57 | 146.51 | 85.75 | 18.75 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 236.45 | 242.41 | 275.08 | 281.03 | 286.78 |
| 长期递延收益 | 731.06 | 753.44 | 776.67 | 801.60 | 828.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 43,971.89 | 43,335.92 | 50,766.71 | 56,926.73 | 60,990.20 |
| 负债合计 | 123,057.67 | 126,117.55 | 132,987.59 | 131,003.53 | 127,839.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,949.83 | 18,949.83 | 18,949.63 | 19,072.98 | 19,072.98 |
| 资本公积 | 21,598.57 | 22,018.98 | 21,768.79 | 22,327.31 | 22,438.58 |
| 减：库存股 | 2,169.59 | 2,647.14 | 2,647.14 | 3,390.95 | 3,390.95 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 88.31 | 15.49 | 398.04 | 303.80 | 158.68 |
| 盈余公积 | 2,232.51 | 2,232.51 | 2,200.84 | 2,200.84 | 2,200.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 10,148.49 | 11,504.18 | 7,938.85 | 9,875.75 | 9,834.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,372.90 | 55,598.63 | 52,137.54 | 53,918.25 | 53,842.67 |
| 少数股东权益 | 719.89 | 759.43 | 715.27 | 727.18 | 1,082.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,092.80 | 56,358.06 | 52,852.81 | 54,645.43 | 54,925.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,150.47 | 182,475.62 | 185,840.40 | 185,648.96 | 182,765.41 |
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