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中石科技(300684) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,719.95 | 4,650.28 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 26,397.54 | -- | |||
应收票据 | 476.61 | 504.56 | |||
应收账款 | 25,920.93 | 17,372.55 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 340.67 | 738.85 | |||
其他应收款(合计) | 707.58 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 707.58 | 952.09 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 7,654.51 | 8,641.74 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,191.56 | 788.28 | |||
流动资产合计 | 56,011.81 | 33,648.36 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 70.06 | 76.15 | |||
在建工程(合计) | 152.74 | -- | |||
在建工程 | 152.74 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 24,528.77 | -- | |||
固定资产净额 | 24,528.77 | 24,754.75 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,596.62 | 2,536.36 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 32.65 | 3.50 | |||
递延所得税资产 | 44.68 | -- | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 27,425.52 | 27,370.76 | |||
资产总计 | 83,437.33 | 61,019.13 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 16,314.45 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 16,314.45 | 14,930.65 | |||
预收款项 | 92.84 | 74.65 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,184.62 | 550.39 | |||
应交税费 | 528.05 | 696.23 | |||
其他应付款(合计) | 1,291.45 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | 10.96 | |||
其他应付款 | 1,291.45 | 600.50 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 26,411.41 | 23,863.38 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,464.97 | 1,464.97 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,464.97 | 1,464.97 | |||
负债合计 | 27,876.38 | 25,328.35 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,687.00 | 6,515.00 | |||
资本公积 | 24,729.46 | 12,281.79 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -28.09 | -28.20 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,597.68 | 1,443.16 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 20,423.99 | 15,325.43 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 55,410.04 | 35,537.19 | |||
少数股东权益 | 150.90 | 153.59 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 55,560.95 | 35,690.77 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,437.33 | 61,019.13 |
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