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| 中环环保(300692) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,186.51 | 6,786.27 | 28,775.10 | 7,327.64 | |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,709.84 | 20,253.78 | 11,413.21 | 10,344.62 | |
| 应收票据 | 413.10 | 432.52 | 217.00 | 80.00 | |
| 应收账款 | 19,296.74 | 19,821.26 | 11,196.21 | 10,264.62 | |
| 应收款项融资 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 803.06 | 4,193.95 | 2,751.12 | 1,492.36 | |
| 其他应收款(合计) | 6,246.49 | 7,179.49 | 9,174.40 | 8,367.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,246.49 | -- | 9,174.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,248.82 | 3,062.42 | 6,363.97 | 7,728.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,785.66 | 2,649.03 | 2,560.17 | 2,560.17 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,149.75 | 6,004.86 | 5,232.93 | 4,498.23 | |
| 流动资产合计 | 65,230.13 | 56,129.80 | 66,270.90 | 42,318.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 137,984.63 | 128,993.07 | 111,881.97 | 104,427.33 | |
| 长期股权投资 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 45,019.67 | 32,710.65 | 27,160.52 | 20,560.16 | |
| 在建工程 | 45,019.67 | -- | 27,160.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,520.32 | 9,745.73 | 8,534.29 | 8,654.01 | |
| 固定资产净额 | 10,520.32 | -- | 8,534.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,146.19 | 3,562.82 | 3,580.37 | 3,599.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,275.36 | 3,275.36 | 3,275.36 | 3,275.36 | |
| 长期待摊费用 | 13.59 | 15.05 | 24.05 | -- | |
| 递延所得税资产 | 989.05 | 659.82 | 556.95 | 534.33 | |
| 其他非流动资产 | 1,643.06 | 1,221.97 | 1,375.55 | 1,320.37 | |
| 非流动资产合计 | 201,811.87 | 180,204.46 | 156,409.06 | 142,391.18 | |
| 资产总计 | 267,041.99 | 236,334.26 | 222,679.96 | 184,709.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,525.31 | 12,300.00 | 11,300.00 | 10,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,206.43 | 32,664.34 | 22,601.05 | 18,181.08 | |
| 应付票据 | 2,864.41 | 981.15 | 1,266.03 | -- | |
| 应付账款 | 34,342.02 | 31,683.19 | 21,335.02 | -- | |
| 预收款项 | 1,066.24 | 1,181.53 | 1,603.11 | 1,439.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 594.59 | 397.77 | 361.82 | 349.01 | |
| 应交税费 | 1,586.53 | 1,045.21 | 502.78 | 691.21 | |
| 其他应付款(合计) | 22,571.64 | 24,097.12 | 26,035.54 | 22,363.48 | |
| 应付利息 | -- | 892.48 | 486.07 | 106.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,571.64 | -- | 25,549.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,466.40 | 2,980.86 | 3,000.35 | 4,273.98 | |
| 其他流动负债 | 254.14 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 85,271.29 | 74,666.84 | 65,404.65 | 57,698.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,161.73 | 28,196.21 | 28,607.31 | 28,393.48 | |
| 应付债券 | 19,271.36 | 25,321.19 | 25,079.58 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,156.49 | 1,351.84 | 1,629.06 | 1,775.32 | |
| 长期应付款 | 1,156.49 | -- | 1,629.06 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,248.94 | 6,968.90 | 6,141.96 | 5,895.97 | |
| 递延所得税负债 | 2,300.05 | 2,252.44 | 1,805.04 | 1,761.16 | |
| 长期递延收益 | 4,682.05 | 4,280.11 | 3,849.07 | 3,942.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 78,820.61 | 68,370.69 | 67,112.04 | 41,767.96 | |
| 负债合计 | 164,091.90 | 143,037.53 | 132,516.69 | 99,466.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,464.48 | 16,000.50 | 16,000.50 | 16,000.50 | |
| 资本公积 | 41,513.68 | 36,227.22 | 36,227.22 | 36,227.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,134.95 | 839.24 | 839.24 | 839.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,967.47 | 27,611.65 | 24,623.55 | 23,203.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,256.01 | 84,074.39 | 81,086.30 | 76,270.90 | |
| 少数股东权益 | 9,694.08 | 9,222.34 | 9,076.97 | 8,972.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,950.09 | 93,296.73 | 90,163.27 | 85,243.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,041.99 | 236,334.26 | 222,679.96 | 184,709.66 | |
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