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| 创源股份(300703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,371.10 | 43,236.59 | 6,018.56 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 9,037.37 | -- | -- | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 9,037.37 | 9,295.71 | 9,217.26 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,286.61 | 1,317.26 | 515.44 | ||
| 其他应收款(合计) | 644.74 | -- | -- | ||
| 应收利息 | 166.83 | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 477.91 | 218.75 | 653.80 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 6,359.70 | 7,018.93 | 7,907.33 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 31.58 | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 29,000.00 | -- | -- | ||
| 流动资产合计 | 60,699.52 | 61,087.24 | 24,343.97 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 140.00 | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | 140.00 | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 693.73 | -- | -- | ||
| 在建工程 | 693.73 | 12.51 | 18.24 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 16,327.57 | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 16,327.57 | 16,334.41 | 16,605.46 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 1,442.99 | 1,449.37 | 1,458.34 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 419.94 | 447.42 | 396.69 | ||
| 递延所得税资产 | 578.41 | 566.45 | 583.05 | ||
| 其他非流动资产 | 543.02 | 560.68 | 578.35 | ||
| 非流动资产合计 | 20,145.66 | 19,510.85 | 19,640.12 | ||
| 资产总计 | 80,845.18 | 80,598.08 | 43,984.09 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,616.28 | 7,798.67 | 8,127.12 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 9,188.81 | -- | -- | ||
| 应付票据 | 3,150.00 | 3,023.31 | 2,732.81 | ||
| 应付账款 | 6,038.81 | 7,173.91 | 8,322.09 | ||
| 预收款项 | 143.87 | 195.68 | 232.45 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,462.00 | 2,040.23 | 1,790.43 | ||
| 应交税费 | 1,382.09 | 524.68 | 647.19 | ||
| 其他应付款(合计) | 113.18 | -- | -- | ||
| 应付利息 | 11.72 | 12.93 | 13.33 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 101.46 | 76.64 | 107.70 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,515.23 | 988.72 | 1,908.50 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 21,421.46 | 21,834.77 | 23,881.61 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 500.00 | 1,900.00 | 1,200.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 521.60 | 539.10 | 556.60 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 1,021.60 | 2,439.10 | 1,756.60 | ||
| 负债合计 | 22,443.06 | 24,273.87 | 25,638.21 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | ||
| 资本公积 | 37,724.14 | 37,724.14 | 3,271.69 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 21.20 | 26.10 | 32.58 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,707.29 | 1,802.55 | 1,469.05 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 10,876.68 | 8,681.79 | 7,472.94 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,329.31 | 56,234.58 | 18,246.25 | ||
| 少数股东权益 | 72.82 | 89.64 | 99.62 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,402.12 | 56,324.22 | 18,345.88 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,845.18 | 80,598.08 | 43,984.09 | ||
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